有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

【提出】: 2016/08/25 9:24
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,786,688,654	1.5620	1.5659	-	65.31%
1	日本	親投資信託受益証券	3,786,688,654	5,914,870,922	5,929,575,763	-	65.31%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	858,765,329	2.0126	2.0612	-	19.50%
2	日本	親投資信託受益証券	858,765,329	1,728,366,702	1,770,087,096	-	19.50%
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	310,199,809	2.3041	2.3261	-	7.95%
3	日本	親投資信託受益証券	310,199,809	714,734,135	721,555,775	-	7.95%
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	222,654,827	2.1317	2.1713	-	5.32%
4	日本	親投資信託受益証券	222,654,827	474,653,423	483,450,425	-	5.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.07%
合計	98.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,050,741,910	1.5620	1.5659	-	43.01%
1	日本	親投資信託受益証券	6,050,741,910	9,451,385,355	9,474,856,756	-	43.01%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,287,976,027	2.0126	2.0612	-	30.76%
2	日本	親投資信託受益証券	3,287,976,027	6,617,552,179	6,777,176,186	-	30.76%
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,261,324,071	2.1313	2.1713	-	12.43%
3	日本	親投資信託受益証券	1,261,324,071	2,688,287,290	2,738,712,955	-	12.43%
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,125,466,508	2.3040	2.3261	-	11.88%
4	日本	親投資信託受益証券	1,125,466,508	2,593,164,907	2,617,947,644	-	11.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.09%
合計	98.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,815,840,714	2.0126	2.0612	-	40.92%
1	日本	親投資信託受益証券	3,815,840,714	7,679,995,058	7,865,210,879	-	40.92%
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,682,880,027	1.5619	1.5659	-	21.86%
2	日本	親投資信託受益証券	2,682,880,027	4,190,658,602	4,201,121,834	-	21.86%
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,727,028,627	2.1312	2.1713	-	19.51%
3	日本	親投資信託受益証券	1,727,028,627	3,680,816,112	3,749,897,257	-	19.51%
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,311,790,053	2.3041	2.3261	-	15.87%
4	日本	親投資信託受益証券	1,311,790,053	3,022,499,392	3,051,354,842	-	15.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.15%
合計	98.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	KDDI	株式	224,500	3,046.98	3,237.00	-	3.25%
1	日本	情報・通信業	224,500	684,047,500	726,706,500	-	3.25%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,238,000	569.62	553.80	-	3.06%
2	日本	銀行業	1,238,000	705,198,200	685,604,400	-	3.06%
3	富士重工業	株式	148,800	4,041.58	4,150.00	-	2.76%
3	日本	輸送用機器	148,800	601,387,700	617,520,000	-	2.76%
4	ソフトバンクグループ	株式	97,600	5,929.77	6,228.00	-	2.72%
4	日本	情報・通信業	97,600	578,745,700	607,852,800	-	2.72%
5	日本電産	株式	67,900	8,250.97	8,557.00	-	2.60%
5	日本	電気機器	67,900	560,241,000	581,020,300	-	2.60%
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	151,600	3,711.66	3,617.00	-	2.45%
6	日本	銀行業	151,600	562,688,400	548,337,200	-	2.45%
7	日本電信電話	株式	108,800	4,850.96	4,855.00	-	2.36%
7	日本	情報・通信業	108,800	527,784,800	528,224,000	-	2.36%
8	ウエルシアホールディングス	株式	80,000	6,398.72	6,230.00	-	2.23%
8	日本	小売業	80,000	511,898,000	498,400,000	-	2.23%
9	三井不動産	株式	182,000	2,775.43	2,721.50	-	2.21%
9	日本	不動産業	182,000	505,129,500	495,313,000	-	2.21%
10	塩野義製薬	株式	78,700	5,348.60	6,237.00	-	2.19%
10	日本	医薬品	78,700	420,935,000	490,851,900	-	2.19%
11	ニトリホールディングス	株式	38,100	9,543.22	11,260.00	-	1.92%
11	日本	小売業	38,100	363,597,000	429,006,000	-	1.92%
12	トヨタ自動車	株式	73,900	6,087.00	5,783.00	-	1.91%
12	日本	輸送用機器	73,900	449,829,300	427,363,700	-	1.91%
13	日本たばこ産業	株式	96,200	4,605.81	4,402.00	-	1.89%
13	日本	食料品	96,200	443,078,953	423,472,400	-	1.89%
14	エムスリー	株式	129,400	2,766.92	3,185.00	-	1.84%
14	日本	サービス業	129,400	358,040,400	412,139,000	-	1.84%
15	東海旅客鉄道	株式	20,600	19,720.87	19,630.00	-	1.81%
15	日本	陸運業	20,600	406,250,000	404,378,000	-	1.81%
16	村田製作所	株式	29,300	13,790.27	12,950.00	-	1.70%
16	日本	電気機器	29,300	404,055,167	379,435,000	-	1.70%
17	東京海上ホールディングス	株式	98,500	3,981.98	3,839.00	-	1.69%
17	日本	保険業	98,500	392,225,400	378,141,500	-	1.69%
18	日本M&Aセンター	株式	53,900	6,074.67	6,760.00	-	1.63%
18	日本	サービス業	53,900	327,425,000	364,364,000	-	1.63%
19	東ソー	株式	656,000	490.23	546.00	-	1.60%
19	日本	化学	656,000	321,596,000	358,176,000	-	1.60%
20	ソニー	株式	115,300	2,893.00	3,100.00	-	1.60%
20	日本	電気機器	115,300	333,563,496	357,430,000	-	1.60%
21	ブリヂストン	株式	90,900	4,117.45	3,826.00	-	1.55%
21	日本	ゴム製品	90,900	374,276,400	347,783,400	-	1.55%
22	小糸製作所	株式	66,100	4,882.04	5,230.00	-	1.54%
22	日本	電気機器	66,100	322,703,000	345,703,000	-	1.54%
23	オリックス	株式	217,000	1,598.87	1,540.00	-	1.49%
23	日本	その他金融業	217,000	346,955,500	334,180,000	-	1.49%
24	大塚ホールディングス	株式	73,500	4,132.01	4,530.00	-	1.49%
24	日本	医薬品	73,500	303,703,264	332,955,000	-	1.49%
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	68,200	4,885.64	4,744.00	-	1.45%
25	日本	小売業	68,200	333,200,900	323,540,800	-	1.45%
26	積水ハウス	株式	162,000	1,941.73	1,986.00	-	1.44%
26	日本	建設業	162,000	314,561,000	321,732,000	-	1.44%
27	ITホールディングス	株式	116,500	2,603.11	2,686.00	-	1.40%
27	日本	情報・通信業	116,500	303,263,100	312,919,000	-	1.40%
28	キーエンス	株式	4,400	60,250.00	70,400.00	-	1.38%
28	日本	電気機器	4,400	265,100,000	309,760,000	-	1.38%
29	SCSK	株式	72,300	4,170.08	4,180.00	-	1.35%
29	日本	情報・通信業	72,300	301,497,000	302,214,000	-	1.35%
30	日産自動車	株式	259,300	1,094.08	1,125.00	-	1.30%
30	日本	輸送用機器	259,300	283,695,100	291,712,500	-	1.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	98.23%
合計	98.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	15.78%
電気機器		13.87%
小売業		8.52%
輸送用機器		8.43%
銀行業		6.23%
医薬品		5.87%
化学		5.08%
サービス業		4.77%
陸運業		4.22%
卸売業		3.96%
食料品		3.60%
建設業		3.22%
不動産業		2.69%
精密機器		2.17%
保険業		1.69%
ガラス・土石製品		1.68%
ゴム製品		1.55%
その他金融業		1.49%
鉄鋼		1.06%
機械		1.04%
その他製品		0.79%
金属製品		0.52%
合計		98.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	1,257,000,000	139.16	140.09	2.000000	6.02%
	日本			1,749,241,200	1,760,943,870	2040/9/20
2	145回利付国庫債券(20年)	国債証券	757,000,000	126.10	126.50	1.700000	3.27%
	日本			954,622,420	957,627,710	2033/6/20
3	473回東北電力社債	社債券	750,000,000	101.95	102.01	0.597000	2.61%
	日本			764,670,000	765,120,000	2021/4/23
4	335回利付国庫債券(10年)	国債証券	700,000,000	105.60	105.81	0.500000	2.53%
	日本			739,256,000	740,733,000	2024/9/20
5	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	521,000,000	136.36	137.77	1.700000	2.45%
	日本			710,446,020	717,828,590	2044/9/20
6	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	675,000,000	102.54	103.02	0.400000	2.38%
	日本			692,151,750	695,405,250	2036/3/20
7	140回利付国庫債券(20年)	国債証券	529,000,000	125.58	125.86	1.700000	2.28%
	日本			664,360,520	665,825,850	2032/9/20
8	10回西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	102.33	102.32	0.870000	2.10%
	日本			614,010,000	613,956,000	2025/12/16
9	151回利付国庫債券(20年)	国債証券	515,000,000	117.90	118.31	1.200000	2.08%
	日本			607,195,300	609,296,500	2034/12/20
10	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	543,000,000	106.34	106.54	0.600000	1.98%
	日本			577,426,200	578,533,920	2024/6/20
11	1回あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	500,000,000	108.99	109.11	1.809000	1.86%
	日本			544,985,000	545,585,000	2022/9/27
12	8回ジャックス社債	社債券	500,000,000	103.39	103.37	1.130000	1.77%
	日本			516,950,000	516,880,000	2020/6/19
13	131回利付国庫債券(20年)	国債証券	395,000,000	124.60	124.96	1.700000	1.69%
	日本			492,201,600	493,592,000	2031/9/20
14	146回利付国庫債券(20年)	国債証券	327,000,000	126.26	126.67	1.700000	1.42%
	日本			412,899,630	414,217,440	2033/9/20
15	21回トピー工業社債	社債券	400,000,000	103.50	103.51	1.260000	1.41%
	日本			414,020,000	414,044,000	2020/6/5
16	9回モルガン・スタンレー円貨債	社債券	400,000,000	100.58	100.59	0.557000	1.37%
	アメリカ			402,344,000	402,360,000	2018/5/22
17	104回丸紅社債	社債券	400,000,000	100.06	100.10	0.227000	1.37%
	日本			400,276,000	400,416,000	2019/12/25
18	329回利付国庫債券(10年)	国債証券	350,000,000	107.24	107.41	0.800000	1.28%
	日本			375,350,500	375,963,000	2023/6/20
19	147回利付国庫債券(20年)	国債証券	293,000,000	124.71	125.11	1.600000	1.25%
	日本			365,403,230	366,589,880	2033/12/20
20	150回利付国庫債券(20年)	国債証券	290,000,000	121.60	121.83	1.400000	1.21%
	日本			352,661,010	353,309,900	2034/9/20
21	76回伊藤忠商事社債	社債券	320,000,000	101.66	101.67	0.560000	1.11%
	日本			325,312,000	325,369,600	2021/1/29
22	3回野村不動産ホールディングス社債	社債券	300,000,000	107.49	107.57	2.010000	1.10%
	日本			322,476,000	322,722,000	2020/8/12
23	153回利付国庫債券(20年)	国債証券	261,000,000	119.76	120.18	1.300000	1.07%
	日本			312,578,820	313,682,850	2035/6/20
24	12回商船三井社債	社債券	300,000,000	103.96	104.05	1.999000	1.07%
	日本			311,901,000	312,156,000	2019/5/27
25	17回東京建物社債	社債券	300,000,000	103.95	103.94	1.300000	1.07%
	日本			311,874,000	311,823,000	2020/3/18
26	28回双日社債	社債券	300,000,000	102.75	103.22	1.230000	1.06%
	日本			308,262,000	309,687,000	2020/10/16
27	12回森ビル社債	社債券	300,000,000	102.54	102.56	0.800000	1.05%
	日本			307,638,000	307,680,000	2020/11/5
28	66回アコム社債	社債券	300,000,000	101.94	102.41	0.900000	1.05%
	日本			305,835,000	307,239,000	2021/2/26
29	382回中国電力社債	社債券	300,000,000	101.64	101.72	0.517000	1.04%
	日本			304,932,000	305,166,000	2021/5/25
30	13回パナソニック社債	社債券	300,000,000	101.51	101.57	0.568000	1.04%
	日本			304,545,000	304,719,000	2022/3/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	43.27%
社債券	55.41%
合計	98.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	15,847	11,373.56	11,132.82	-	1.90%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	15,847	180,236,944	176,421,941	-	1.90%
2	ALPHABET INC-CL A	株式	1,905	83,231.62	82,938.74	-	1.70%
2	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	1,905	158,556,246	157,998,307	-	1.70%
3	MICROSOFT CORP	株式	24,415	5,898.67	5,804.38	-	1.52%
3	アメリカ	ソフトウェア	24,415	144,016,267	141,713,957	-	1.52%
4	EXXON MOBIL CORP	株式	11,779	9,142.56	9,985.70	-	1.26%
4	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	11,779	107,690,277	117,621,671	-	1.26%
5	FACEBOOK INC	株式	7,803	12,191.19	13,244.01	-	1.11%
5	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	7,803	95,127,907	103,343,066	-	1.11%
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	8,153	11,943.80	12,542.87	-	1.10%
6	アメリカ	医薬品	8,153	97,377,804	102,262,071	-	1.10%
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	14,054	6,632.60	7,258.80	-	1.10%
7	アメリカ	商業銀行	14,054	93,214,620	102,015,234	-	1.10%
8	HOME DEPOT INC	株式	6,837	14,293.50	14,859.30	-	1.09%
8	アメリカ	専門小売り	6,837	97,724,725	101,593,058	-	1.09%
9	BANK OF AMERICA CORP	株式	59,307	1,513.96	1,650.78	-	1.05%
9	アメリカ	商業銀行	59,307	89,788,524	97,903,236	-	1.05%
10	AMAZON.COM INC	株式	1,185	63,609.66	79,015.90	-	1.01%
10	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売	1,185	75,377,456	93,633,848	-	1.01%
11	GENERAL ELECTRIC CO	株式	25,266	3,369.12	3,341.51	-	0.91%
11	アメリカ	コングロマリット	25,266	85,124,236	84,426,662	-	0.91%
12	VISA INC	株式	9,300	8,166.11	8,837.48	-	0.88%
12	アメリカ	情報技術サービス	9,300	75,944,888	82,188,567	-	0.88%
13	NESTLE SA-REGISTERED	株式	8,990	8,010.60	8,295.90	-	0.80%
13	スイス	食品	8,990	72,015,365	74,580,158	-	0.80%
14	CITIGROUP INC	株式	14,311	5,023.33	5,167.58	-	0.79%
14	アメリカ	商業銀行	14,311	71,888,893	73,953,311	-	0.79%
15	SALESFORCE.COM INC	株式	7,900	8,012.08	9,293.44	-	0.79%
15	アメリカ	ソフトウェア	7,900	63,295,485	73,418,206	-	0.79%
16	CHEVRON CORP	株式	6,450	10,457.20	11,318.09	-	0.78%
16	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	6,450	67,448,968	73,001,737	-	0.78%
17	AT&T INC	株式	16,275	4,251.22	4,325.55	-	0.76%
17	アメリカ	各種電気通信サービス	16,275	69,188,618	70,398,336	-	0.76%
18	PFIZER INC	株式	17,841	3,339.29	3,839.63	-	0.74%
18	アメリカ	医薬品	17,841	59,576,344	68,502,899	-	0.74%
19	VERIZON COMM INC	株式	11,575	5,828.78	5,615.78	-	0.70%
19	アメリカ	各種電気通信サービス	11,575	67,468,216	65,002,685	-	0.70%
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	4,269	14,156.57	14,865.95	-	0.68%
20	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,269	60,434,403	63,462,783	-	0.68%
21	WESTAR ENERGY INC	株式	10,649	5,438.76	5,870.94	-	0.67%
21	アメリカ	電力	10,649	57,917,378	62,519,691	-	0.67%
22	AXA	株式	21,766	2,684.65	2,806.85	-	0.66%
22	フランス	保険	21,766	58,434,263	61,094,005	-	0.66%
23	ADOBE SYSTEMS INC	株式	5,362	9,652.88	11,109.53	-	0.64%
23	アメリカ	ソフトウェア	5,362	51,758,792	59,569,308	-	0.64%
24	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	3,291	16,113.89	17,929.01	-	0.63%
24	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	3,291	53,030,828	59,004,383	-	0.63%
25	COCA-COLA CO/THE	株式	11,744	5,024.47	4,967.89	-	0.63%
25	アメリカ	飲料	11,744	59,007,406	58,342,937	-	0.63%
26	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	6,547	8,171.99	8,900.05	-	0.63%
26	スイス	医薬品	6,547	53,502,030	58,268,653	-	0.63%
27	VINCI S.A.	株式	6,904	7,987.78	8,426.74	-	0.63%
27	フランス	建設・土木	6,904	55,147,702	58,178,264	-	0.63%
28	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	21,238	2,726.03	2,734.17	-	0.62%
28	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	21,238	57,895,605	58,068,376	-	0.62%
29	MERCK & CO.INC.	株式	9,261	5,888.69	6,265.89	-	0.62%
29	アメリカ	医薬品	9,261	54,535,206	58,028,418	-	0.62%
30	NORTHROP GRUMMAN CORP	株式	2,423	21,345.23	23,787.75	-	0.62%
30	アメリカ	航空宇宙・防衛	2,423	51,719,504	57,637,729	-	0.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	98.42%
合計	98.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	8.94%
石油・ガス・消耗燃料		8.41%
医薬品		6.92%
バイオテクノロジー		4.94%
ソフトウェア		4.05%
保険		4.00%
半導体・半導体製造装置		3.67%
インターネットソフトウェア・サービス		3.54%
食品		3.39%
航空宇宙・防衛		3.06%
飲料		2.93%
専門小売り		2.76%
情報技術サービス		2.48%
タバコ		2.27%
化学		2.21%
各種電気通信サービス		2.20%
コンピュータ・周辺機器		2.16%
メディア		2.12%
コングロマリット		2.04%
建設資材		2.00%
ヘルスケア機器・用品		1.99%
機械		1.66%
金属・鉱業		1.58%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.52%
インターネット販売・カタログ販売		1.37%
食品・生活必需品小売り		1.36%
ホテル・レストラン・レジャー		1.27%
ガス		1.23%
繊維・アパレル・贅沢品		1.20%
建設・土木		1.13%
総合公益事業		1.08%
通信機器		1.03%
不動産管理・開発		0.94%
電気設備		0.79%
無線通信サービス		0.78%
家庭用品		0.74%
電力		0.67%
家庭用耐久財		0.52%
各種金融サービス		0.51%
電子装置・機器・部品		0.35%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.34%
専門サービス		0.29%
自動車部品		0.26%
消費者金融		0.25%
自動車		0.24%
陸運・鉄道		0.24%
水道		0.22%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.22%
容器・包装		0.21%
資本市場		0.20%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.18%
合計		98.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	526,965,000	101.24	101.27	1.500000	5.04%
	アメリカ			533,552,062	533,673,264	2018/12/31
2	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	499,230,000	100.94	100.92	1.375000	4.76%
	アメリカ			503,947,723	503,867,846	2018/9/30
3	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	474,823,200	102.33	102.32	1.875000	4.59%
	アメリカ			485,910,321	485,877,084	2020/6/30
4	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	377,132,500	109.85	110.47	2.500000	3.93%
	イタリア			414,313,993	416,633,358	2024/12/1
5	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	387,180,600	104.55	104.68	2.375000	3.83%
	アメリカ			404,812,804	405,327,754	2024/8/15
6	ITALY BTPS 4.5 02/01/20	国債証券	309,125,000	115.90	115.94	4.500000	3.38%
	イタリア			358,275,875	358,430,437	2020/2/1
7	EIB 5.125 05/30/17	特殊債券	332,820,000	104.05	104.00	5.125000	3.27%
	国際機関			346,299,210	346,132,800	2017/5/30
8	US T N/B 1.375 09/30/20	国債証券	327,273,000	100.12	100.16	1.375000	3.09%
	アメリカ			327,682,091	327,809,727	2020/9/30
9	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	266,256,000	110.79	110.65	3.125000	2.78%
	アメリカ			295,000,997	294,628,239	2042/2/15
10	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	277,350,000	101.25	101.38	2.000000	2.65%
	アメリカ			280,844,176	281,182,977	2025/8/15
11	DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	国債証券	234,935,000	114.27	114.28	3.000000	2.53%
	ドイツ			268,481,492	268,507,211	2020/7/4
12	CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	264,474,400	101.30	101.37	1.500000	2.53%
	カナダ			267,925,790	268,110,923	2026/6/1
13	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	250,724,400	102.69	102.68	2.000000	2.43%
	アメリカ			257,491,106	257,461,364	2022/2/15
14	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	236,740,000	100.80	100.94	1.500000	2.26%
	ノルウェー			238,645,757	238,977,193	2026/2/19
15	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	155,180,750	152.58	152.69	4.000000	2.24%
	フランス			236,776,340	236,948,590	2038/10/25
16	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	191,172,500	118.96	120.40	3.250000	2.17%
	イギリス			227,422,971	230,190,807	2044/1/22
17	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	218,860,500	102.05	102.46	1.600000	2.12%
	スペイン			223,351,517	224,261,977	2025/4/30
18	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	192,480,900	107.48	107.35	3.000000	1.95%
	アメリカ			206,883,157	206,645,569	2044/11/15
19	FRANCE OAT 1.0 05/25/19	国債証券	197,840,000	104.17	104.20	1.000000	1.95%
	フランス			206,089,928	206,159,172	2019/5/25
20	ITALY BTPS 0.75 01/15/18	国債証券	200,931,250	101.37	101.38	0.750000	1.92%
	イタリア			203,692,045	203,710,129	2018/1/15
21	ITALY BTPS 3.75 09/01/24	国債証券	152,089,500	119.69	120.22	3.750000	1.73%
	イタリア			182,042,006	182,852,643	2024/9/1
22	BUNDESOBL 0.5 02/23/18	国債証券	173,357,300	101.75	101.75	0.500000	1.67%
	ドイツ			176,406,654	176,408,388	2018/2/23
23	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	155,316,000	104.01	104.01	2.250000	1.52%
	アメリカ			161,551,937	161,551,937	2021/3/31
24	UK TREASURY 2.0 07/22/20	国債証券	143,176,000	104.77	104.81	2.000000	1.42%
	イギリス			150,013,760	150,065,629	2020/7/22
25	US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	110,940,000	134.21	134.06	4.375000	1.40%
	アメリカ			148,901,449	148,728,382	2040/5/15
26	ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	100,774,750	143.40	145.20	4.750000	1.38%
	イタリア			144,513,006	146,326,952	2044/9/1
27	SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	92,737,500	148.40	149.73	5.150000	1.31%
	スペイン			137,629,869	138,862,350	2044/10/31
28	US T N/B 1.0 09/30/19	国債証券	137,565,600	99.62	99.61	1.000000	1.29%
	アメリカ			137,043,627	137,038,723	2019/9/30
29	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	111,285,000	119.61	119.58	3.750000	1.26%
	フランス			133,115,778	133,083,505	2021/4/25
30	KFW 4.875 06/17/19	特殊債券	110,940,000	110.64	110.69	4.875000	1.16%
	ドイツ			122,745,125	122,802,814	2019/6/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	94.25%
特殊債券	4.43%
合計	98.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

開示資料

決算