有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/26-2023/05/25)

【提出】: 2023/08/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2023年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,882,421,331	1.5686	1.5707	-	64.32
1	日本	親投資信託受益証券	4,882,421,331	7,658,602,393	7,668,819,184	-	64.32
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	584,992,614	4.0762	4.0629	-	19.94
2	日本	親投資信託受益証券	584,992,614	2,384,605,392	2,376,766,491	-	19.94
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	369,924,019	2.7220	2.7364	-	8.49
3	日本	親投資信託受益証券	369,924,019	1,006,970,172	1,012,260,085	-	8.49
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	134,408,852	4.8946	4.9597	-	5.59
4	日本	親投資信託受益証券	134,408,852	657,891,007	666,627,583	-	5.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2023年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,982,888,099	1.5686	1.5707	-	42.10
1	日本	親投資信託受益証券	8,982,888,099	14,090,739,742	14,109,422,337	-	42.10
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,571,144,730	4.0762	4.0629	-	31.17
2	日本	親投資信託受益証券	2,571,144,730	10,480,757,262	10,446,303,923	-	31.17
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	852,226,126	4.8946	4.9597	-	12.61
3	日本	親投資信託受益証券	852,226,126	4,171,391,218	4,226,785,917	-	12.61
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,494,823,784	2.7220	2.7364	-	12.21
4	日本	親投資信託受益証券	1,494,823,784	4,069,059,822	4,090,435,802	-	12.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2023年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,291,394,188	4.0762	4.0629	-	41.28
1	日本	親投資信託受益証券	3,291,394,188	13,416,710,128	13,372,605,446	-	41.28
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,345,399,834	1.5686	1.5707	-	21.07
2	日本	親投資信託受益証券	4,345,399,834	6,816,254,669	6,825,319,519	-	21.07
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,283,532,257	4.8946	4.9597	-	19.65
3	日本	親投資信託受益証券	1,283,532,257	6,282,505,338	6,365,934,935	-	19.65
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,895,673,207	2.7220	2.7364	-	16.01
4	日本	親投資信託受益証券	1,895,673,207	5,160,212,036	5,187,320,163	-	16.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	85,700	11,365.05	13,160.00	-	3.99
1	日本	電気機器	85,700	973,985,575	1,127,812,000	-	3.99
2	ルネサスエレクトロニクス	株式	473,100	1,810.00	2,290.00	-	3.83
2	日本	電気機器	473,100	856,311,000	1,083,399,000	-	3.83
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	164,000	5,400.00	5,678.00	-	3.29
3	日本	銀行業	164,000	885,600,000	931,192,000	-	3.29
4	信越化学工業	株式	200,900	4,062.15	4,297.00	-	3.05
4	日本	化学	200,900	816,087,086	863,267,300	-	3.05
5	トヨタ自動車	株式	426,300	1,812.00	1,908.50	-	2.87
5	日本	輸送用機器	426,300	772,455,600	813,593,550	-	2.87
6	第一三共	株式	166,100	4,358.00	4,540.00	-	2.66
6	日本	医薬品	166,100	723,863,800	754,094,000	-	2.66
7	東京海上ホールディングス	株式	237,800	2,709.00	3,144.00	-	2.64
7	日本	保険業	237,800	644,200,200	747,643,200	-	2.64
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	740,500	861.50	932.50	-	2.44
8	日本	銀行業	740,500	637,940,750	690,516,250	-	2.44
9	日立製作所	株式	82,000	6,771.00	8,046.00	-	2.33
9	日本	電気機器	82,000	555,222,000	659,772,000	-	2.33
10	BIPROGY	株式	185,200	3,170.00	3,365.00	-	2.20
10	日本	情報・通信業	185,200	587,084,000	623,198,000	-	2.20
11	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	249,400	2,467.00	2,379.00	-	2.10
11	日本	小売業	249,400	615,269,800	593,322,600	-	2.10
12	ウエルシアホールディングス	株式	197,800	2,737.00	2,948.00	-	2.06
12	日本	小売業	197,800	541,378,600	583,114,400	-	2.06
13	セブン&アイ・ホールディングス	株式	98,300	5,912.00	5,845.00	-	2.03
13	日本	小売業	98,300	581,149,600	574,563,500	-	2.03
14	キーエンス	株式	8,100	58,420.00	67,800.00	-	1.94
14	日本	電気機器	8,100	473,202,000	549,180,000	-	1.94
15	日本電気	株式	83,500	5,091.78	6,550.00	-	1.93
15	日本	電気機器	83,500	425,163,949	546,925,000	-	1.93
16	中外製薬	株式	145,600	3,317.93	3,755.00	-	1.93
16	日本	医薬品	145,600	483,091,098	546,728,000	-	1.93
17	三菱商事	株式	94,400	4,771.00	5,586.00	-	1.86
17	日本	卸売業	94,400	450,382,400	527,318,400	-	1.86
18	デンソー	株式	60,000	7,098.00	8,611.00	-	1.83
18	日本	輸送用機器	60,000	425,880,000	516,660,000	-	1.83
19	イビデン	株式	66,800	4,855.00	7,620.00	-	1.80
19	日本	電気機器	66,800	324,314,000	509,016,000	-	1.80
20	TIS	株式	128,600	3,455.00	3,910.00	-	1.78
20	日本	情報・通信業	128,600	444,313,000	502,826,000	-	1.78
21	ネットワンシステムズ	株式	151,800	2,982.00	3,175.00	-	1.70
21	日本	情報・通信業	151,800	452,667,600	481,965,000	-	1.70
22	伊藤忠商事	株式	99,800	4,126.00	4,721.00	-	1.66
22	日本	卸売業	99,800	411,774,800	471,155,800	-	1.66
23	オリックス	株式	192,700	2,241.00	2,375.50	-	1.62
23	日本	その他金融業	192,700	431,840,700	457,758,850	-	1.62
24	味の素	株式	82,000	4,505.00	5,421.00	-	1.57
24	日本	食料品	82,000	369,410,000	444,522,000	-	1.57
25	日本電信電話	株式	110,100	3,947.00	3,955.00	-	1.54
25	日本	情報・通信業	110,100	434,564,700	435,445,500	-	1.54
26	TDK	株式	78,000	4,535.00	5,340.00	-	1.47
26	日本	電気機器	78,000	353,730,000	416,520,000	-	1.47
27	ウエストホールディングス	株式	138,300	3,171.66	2,837.00	-	1.39
27	日本	建設業	138,300	438,641,738	392,357,100	-	1.39
28	三井不動産	株式	145,500	2,494.00	2,662.50	-	1.37
28	日本	不動産業	145,500	362,877,000	387,393,750	-	1.37
29	スズキ	株式	84,100	4,606.00	4,602.00	-	1.37
29	日本	輸送用機器	84,100	387,364,600	387,028,200	-	1.37
30	野村総合研究所	株式	108,000	2,965.00	3,510.00	-	1.34
30	日本	情報・通信業	108,000	320,220,000	379,080,000	-	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.21
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.31
情報・通信業		12.32
輸送用機器		7.28
化学		6.79
小売業		6.60
銀行業		6.03
医薬品		5.84
サービス業		4.43
卸売業		4.17
食料品		3.04
機械		2.98
保険業		2.96
精密機器		2.37
不動産業		2.04
その他製品		1.80
その他金融業		1.62
建設業		1.39
証券、商品先物取引業		0.77
繊維製品		0.70
非鉄金属		0.70
ゴム製品		0.62
鉄鋼		0.41
ガラス・土石製品		0.06
合計		98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	370回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,856,000,000	100.70	100.65	0.5	5.88
	日本			1,869,023,940	1,868,212,480	2033/3/20
2	359回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,740,000,000	99.06	99.13	0.1	5.43
	日本			1,723,661,400	1,724,896,800	2030/6/20
3	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	815,000,000	106.94	106.99	1.2	2.74
	日本			871,593,600	872,025,550	2035/9/20
4	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	117.18	117.25	2	2.72
	日本			863,653,450	864,198,830	2040/9/20
5	26回物価連動国債(10年)	国債証券	618,000,000	112.06	111.91	0.005	2.18
	日本			692,588,598	691,611,617	2031/3/10
6	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	96.98	97.04	0.4	2.17
	日本			687,616,560	688,049,050	2036/3/20
7	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	660,000,000	99.68	99.79	0.1	2.07
	日本			657,901,200	658,666,800	2029/3/20
8	362回利付国庫債券(10年)	国債証券	639,000,000	98.43	98.51	0.1	1.98
	日本			628,993,260	629,498,070	2031/3/20
9	141回利付国庫債券(20年)	国債証券	547,000,000	112.13	112.11	1.7	1.93
	日本			613,389,390	613,279,990	2032/12/20
10	1回武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	101.18	101.16	1.72	1.91
	日本			607,116,000	606,984,000	2079/6/6
11	183回利付国庫債券(20年)	国債証券	516,000,000	106.63	106.89	1.4	1.74
	日本			550,231,440	551,557,560	2042/12/20
12	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	508,000,000	99.97	100.11	0.1	1.60
	日本			507,878,080	508,604,520	2028/3/20
13	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	411,000,000	111.71	111.99	1.7	1.45
	日本			459,136,320	460,311,780	2044/9/20
14	2回東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.73	100.73	1.38	1.27
	日本			402,944,000	402,928,000	2080/7/30
15	545回東北電力社債	社債券	400,000,000	99.83	99.92	0.4	1.26
	日本			399,352,000	399,680,000	2027/6/25
16	37回昭和電工社債	社債券	400,000,000	99.61	99.69	0.51	1.26
	日本			398,460,000	398,776,000	2027/4/28
17	13回コナミ社債	社債券	400,000,000	99.42	99.65	0.38	1.25
	日本			397,712,000	398,628,000	2027/7/16
18	1回東急不動産ホールディングス劣後社債	社債券	400,000,000	99.53	99.53	1.06	1.25
	日本			398,132,000	398,140,000	2055/12/17
19	15回利付国庫債券(40年)	国債証券	445,000,000	88.60	89.15	1	1.25
	日本			394,283,350	396,753,100	2062/3/20
20	20回インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	98.67	98.73	0.57	1.24
	インドネシア			394,716,000	394,920,000	2026/5/27
21	356回利付国庫債券(10年)	国債証券	393,000,000	99.50	99.59	0.1	1.23
	日本			391,035,000	391,404,420	2029/9/20
22	60回利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	93.26	93.81	0.9	1.18
	日本			373,072,000	375,248,000	2048/9/20
23	365回利付国庫債券(10年)	国債証券	383,000,000	97.91	97.96	0.1	1.18
	日本			375,029,770	375,202,120	2031/12/20
24	153回利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	108.18	108.23	1.3	1.15
	日本			365,651,780	365,824,160	2035/6/20
25	74回利付国庫債券(30年)	国債証券	388,000,000	93.12	93.51	1	1.14
	日本			361,325,000	362,845,960	2052/3/20
26	176回利付国庫債券(20年)	国債証券	371,000,000	92.57	92.72	0.5	1.08
	日本			343,464,380	344,009,750	2041/3/20
27	52回利付国庫債券(30年)	国債証券	385,000,000	87.00	87.33	0.5	1.06
	日本			334,976,950	336,224,350	2046/9/20
28	72回利付国庫債券(30年)	国債証券	350,000,000	86.24	86.59	0.7	0.95
	日本			301,843,500	303,096,500	2051/9/20
29	11回ヒューリック社債	社債券	300,000,000	100.02	100.05	0.32	0.94
	日本			300,072,000	300,162,000	2026/4/13
30	1154回国庫短期証券	国債証券	300,000,000	100.03	100.03	-	0.94
	日本			300,090,000	300,099,000	2023/8/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	58.81
地方債証券	0.95
社債券	37.89
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLE INC	株式	24,806	21,636.87	24,781.22	-	5.08
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	24,806	536,724,420	614,722,968	-	5.08
2	MICROSOFT CORP	株式	10,763	38,009.89	46,293.22	-	4.12
2	アメリカ	ソフトウェア	10,763	409,100,452	498,253,945	-	4.12
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	3,852	120,107.01	125,433.43	-	3.99
3	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	3,852	462,652,241	483,169,610	-	3.99
4	SAP SE	株式	21,879	16,513.40	18,316.88	-	3.31
4	ドイツ	ソフトウェア	21,879	361,296,731	400,755,087	-	3.31
5	MCDONALD'S CORPORATION	株式	9,185	37,164.84	39,823.26	-	3.02
5	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	9,185	341,359,082	365,776,720	-	3.02
6	CHEVRON CORP	株式	14,469	22,469.42	21,401.58	-	2.56
6	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	14,469	325,110,113	309,659,495	-	2.56
7	ARAMARK	株式	54,574	5,026.03	5,506.93	-	2.48
7	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	54,574	274,290,986	300,535,634	-	2.48
8	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	55,587	5,265.52	5,265.65	-	2.42
8	ドイツ	半導体・半導体製造装置	55,587	292,694,632	292,701,897	-	2.42
9	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	12,669	21,911.74	22,680.47	-	2.37
9	アメリカ	電子装置・機器・部品	12,669	277,599,870	287,338,974	-	2.37
10	STARBUCKS CORP	株式	20,997	13,944.09	13,662.51	-	2.37
10	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	20,997	292,784,204	286,871,879	-	2.37
11	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	3,690	67,357.95	71,007.35	-	2.17
11	アメリカ	生活必需品流通・小売り	3,690	248,550,866	262,017,132	-	2.17
12	AMAZON.COM INC	株式	15,029	14,556.23	17,004.41	-	2.11
12	アメリカ	大規模小売り	15,029	218,765,651	255,559,401	-	2.11
13	MERCK & CO.INC.	株式	16,012	14,951.19	15,258.69	-	2.02
13	アメリカ	医薬品	16,012	239,398,564	244,322,158	-	2.02
14	BROADCOM INC	株式	2,102	90,423.58	112,282.83	-	1.95
14	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,102	190,070,385	236,018,512	-	1.95
15	LONZA GROUP AG-REG	株式	2,689	80,403.22	87,462.90	-	1.94
15	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,689	216,204,273	235,187,759	-	1.94
16	ALPHABET INC-CL A	株式	13,051	13,134.18	17,285.35	-	1.86
16	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13,051	171,414,273	225,591,179	-	1.86
17	MSCI INC	株式	3,357	76,628.90	65,888.97	-	1.83
17	アメリカ	資本市場	3,357	257,243,225	221,189,291	-	1.83
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	3,289	64,934.34	67,068.63	-	1.82
18	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,289	213,569,065	220,588,738	-	1.82
19	SERVICENOW INC	株式	2,834	59,337.95	76,750.50	-	1.80
19	アメリカ	ソフトウェア	2,834	168,163,766	217,510,923	-	1.80
20	APPLIED MATERIALS INC	株式	11,268	16,989.60	19,088.38	-	1.78
20	アメリカ	半導体・半導体製造装置	11,268	191,438,879	215,087,966	-	1.78
21	JPMORGAN CHASE & CO	株式	11,003	18,815.83	19,212.78	-	1.75
21	アメリカ	銀行	11,003	207,030,658	211,398,264	-	1.75
22	CORTEVA INC	株式	25,048	8,235.24	7,683.15	-	1.59
22	アメリカ	化学	25,048	206,276,501	192,447,714	-	1.59
23	CSX CORP	株式	41,718	4,089.67	4,328.67	-	1.49
23	アメリカ	陸上運輸	41,718	170,612,861	180,583,742	-	1.49
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	3,990	40,961.58	44,425.84	-	1.46
24	スイス	医薬品	3,990	163,436,742	177,259,137	-	1.46
25	AMGEN INC	株式	5,735	32,228.16	30,543.93	-	1.45
25	アメリカ	バイオテクノロジー	5,735	184,828,535	175,169,485	-	1.45
26	T-MOBILE US INC	株式	9,261	19,988.50	18,885.72	-	1.45
26	アメリカ	無線通信サービス	9,261	185,113,569	174,900,675	-	1.45
27	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	10,838	16,303.06	15,961.10	-	1.43
27	カナダ	陸上運輸	10,838	176,692,611	172,986,474	-	1.43
28	WALMART INC	株式	8,143	19,302.23	20,414.80	-	1.37
28	アメリカ	生活必需品流通・小売り	8,143	157,178,115	166,237,766	-	1.37
29	PEPSICO INC	株式	6,483	24,254.28	25,383.62	-	1.36
29	アメリカ	飲料	6,483	157,240,549	164,562,071	-	1.36
30	COCA-COLA CO/THE	株式	19,671	8,390.39	8,355.45	-	1.36
30	アメリカ	飲料	19,671	165,047,422	164,360,068	-	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.74
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	10.34
ホテル・レストラン・レジャー		7.88
医薬品		6.24
半導体・半導体製造装置		6.15
石油・ガス・消耗燃料		5.15
コンピュータ・周辺機器		5.08
銀行		4.64
繊維・アパレル・贅沢品		3.99
飲料		3.89
陸上運輸		3.79
資本市場		3.57
生活必需品流通・小売り		3.54
電子装置・機器・部品		2.37
電力		2.19
化学		2.18
大規模小売り		2.11
金融サービス		2.05
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.94
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.86
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.82
食品		1.80
保険		1.76
バイオテクノロジー		1.45
無線通信サービス		1.45
娯楽		1.40
商社・流通業		1.38
機械		1.32
各種電気通信サービス		1.06
商業サービス・用品		1.01
家庭用品		1.00
専門サービス		0.95
電気設備		0.89
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.75
パーソナルケア用品		0.69
水道		0.63
金属・鉱業		0.42
合計		98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	928,771,650	85.73	85.92	1.625	7.17
	アメリカ			796,294,704	798,090,575	2031/5/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	862,380,900	92.42	92.33	1.5	7.15
	アメリカ			797,028,596	796,253,798	2026/8/15
3	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	746,371,800	95.18	95.07	2	6.37
	アメリカ			710,452,657	709,577,993	2025/8/15
4	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	661,112,100	93.67	93.55	2.25	5.56
	アメリカ			619,276,093	618,501,359	2027/8/15
5	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	662,509,800	92.38	92.40	2.375	5.50
	アメリカ			612,071,061	612,174,582	2029/5/15
6	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	898,721,100	54.50	55.49	1.25	4.48
	アメリカ			489,820,539	498,755,094	2050/5/15
7	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	478,013,400	102.94	103.32	4.125	4.44
	アメリカ			492,092,384	493,884,934	2032/11/15
8	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	505,634,800	81.87	82.96	1.65	3.77
	イタリア			414,000,122	419,486,765	2032/3/1
9	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	417,111,200	92.36	92.75	1.25	3.48
	イタリア			385,270,180	386,881,121	2026/12/1
10	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	391,698,450	98.03	98.21	8.5	3.46
	メキシコ			384,021,160	384,710,549	2029/5/31
11	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	379,953,000	87.44	87.41	1.25	2.98
	カナダ			332,246,850	332,124,048	2030/6/1
12	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	356,413,500	89.49	89.49	1.75	2.87
	アメリカ			318,983,119	318,969,198	2029/1/31
13	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	447,264,000	63.86	64.58	1.125	2.59
	アメリカ			285,663,671	288,852,170	2040/5/15
14	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	283,575,600	96.90	97.04	1.95	2.47
	スペイン			274,808,293	275,189,985	2026/4/30
15	DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	240,064,000	94.15	94.99	1.7	2.05
	ドイツ			226,034,659	228,058,399	2032/8/15
16	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	249,066,400	90.45	91.23	1.5	2.04
	フランス			225,287,034	227,229,624	2031/5/25
17	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	211,751,550	93.38	93.27	2.25	1.77
	アメリカ			197,747,824	197,516,221	2027/11/15
18	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	199,871,100	95.69	95.59	2.125	1.72
	アメリカ			191,259,464	191,072,086	2025/5/15
19	POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	179,573,358	100.02	99.88	6	1.61
	ポーランド			179,618,251	179,366,848	2033/10/25
20	DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	国債証券	181,548,400	96.24	96.33	1	1.57
	ドイツ			174,733,073	174,891,020	2025/8/15
21	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	171,953,100	97.51	96.87	4.25	1.50
	イギリス			167,686,151	166,576,399	2039/9/7
22	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	169,121,700	94.92	94.80	2.5	1.44
	アメリカ			160,536,790	160,331,995	2027/3/31
23	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	168,044,800	91.51	91.87	0.5	1.39
	ドイツ			153,792,920	154,397,881	2028/2/15
24	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	189,800,600	76.22	77.88	2	1.33
	フランス			144,682,340	147,817,086	2048/5/25
25	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	151,540,400	87.39	87.98	0.5	1.20
	フランス			132,440,702	133,327,249	2029/5/25
26	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	229,270,800	58.29	57.65	1.75	1.19
	イギリス			133,651,120	132,179,840	2049/1/22
27	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	138,372,300	81.39	82.23	2.75	1.02
	アメリカ			112,630,186	113,792,297	2042/11/15
28	US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	97,839,000	105.27	106.23	4.375	0.93
	アメリカ			102,998,478	103,942,470	2039/11/15
29	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	117,406,800	87.20	88.05	3.125	0.93
	アメリカ			102,384,690	103,386,775	2042/2/15
30	US T N/B 2.25 01/31/24	国債証券	103,988,880	97.98	97.99	2.25	0.92
	アメリカ			101,892,187	101,908,354	2024/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.06
地方債証券	0.82
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/26-2023/05/25)

開示資料

決算