有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/28-2025/05/26)

【提出】: 2025/08/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2025年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,042,983,890	1.4725	1.4780	-	64.20
1	日本	親投資信託受益証券	5,042,983,890	7,426,298,076	7,453,530,189	-	64.20
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	413,223,391	5.5588	5.6871	-	20.24
2	日本	親投資信託受益証券	413,223,391	2,297,067,508	2,350,042,746	-	20.24
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	311,317,503	3.0164	3.0515	-	8.18
3	日本	親投資信託受益証券	311,317,503	939,089,247	949,985,360	-	8.18
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	85,284,108	6.9255	7.0671	-	5.19
4	日本	親投資信託受益証券	85,284,108	590,643,618	602,711,319	-	5.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.82
合計	97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2025年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,324,971,823	1.4725	1.4780	-	41.92
1	日本	親投資信託受益証券	10,324,971,823	15,204,553,506	15,260,308,354	-	41.92
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,029,773,613	5.5588	5.6871	-	31.71
2	日本	親投資信託受益証券	2,029,773,613	11,283,308,537	11,543,525,514	-	31.71
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	634,195,278	6.9255	7.0671	-	12.31
3	日本	親投資信託受益証券	634,195,278	4,392,182,817	4,481,921,449	-	12.31
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,452,000,053	3.0164	3.0515	-	12.17
4	日本	親投資信託受益証券	1,452,000,053	4,379,958,159	4,430,778,161	-	12.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.10
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2025年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,824,015,135	5.5588	5.6871	-	42.03
1	日本	親投資信託受益証券	2,824,015,135	15,698,417,733	16,060,456,474	-	42.03
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,430,059,089	1.4725	1.4780	-	21.00
2	日本	親投資信託受益証券	5,430,059,089	7,996,305,014	8,025,627,333	-	21.00
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,037,242,162	6.9255	7.0671	-	19.18
3	日本	親投資信託受益証券	1,037,242,162	7,183,524,317	7,330,294,083	-	19.18
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,998,659,993	3.0164	3.0515	-	15.96
4	日本	親投資信託受益証券	1,998,659,993	6,028,957,868	6,098,910,968	-	15.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	815,700	2,030.00	2,025.50	-	5.22
1	日本	銀行業	815,700	1,655,871,000	1,652,200,350	-	5.22
2	ソニーグループ	株式	383,100	3,589.00	3,810.00	-	4.61
2	日本	電気機器	383,100	1,374,945,900	1,459,611,000	-	4.61
3	日立製作所	株式	318,800	3,740.00	4,046.00	-	4.07
3	日本	電気機器	318,800	1,192,312,000	1,289,864,800	-	4.07
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	331,000	3,892.00	3,700.00	-	3.87
4	日本	銀行業	331,000	1,288,252,000	1,224,700,000	-	3.87
5	トヨタ自動車	株式	399,800	2,760.50	2,769.00	-	3.50
5	日本	輸送用機器	399,800	1,103,647,900	1,107,046,200	-	3.50
6	東京海上ホールディングス	株式	171,400	5,755.11	6,112.00	-	3.31
6	日本	保険業	171,400	986,427,466	1,047,596,800	-	3.31
7	日本電気	株式	246,900	3,112.00	3,785.00	-	2.95
7	日本	電気機器	246,900	768,352,800	934,516,500	-	2.95
8	任天堂	株式	76,500	10,285.00	11,835.00	-	2.86
8	日本	その他製品	76,500	786,802,500	905,377,500	-	2.86
9	三菱重工業	株式	268,100	2,867.00	3,352.00	-	2.84
9	日本	機械	268,100	768,642,700	898,671,200	-	2.84
10	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	178,200	4,110.00	4,739.00	-	2.67
10	日本	小売業	178,200	732,402,000	844,489,800	-	2.67
11	BIPROGY	株式	131,800	4,470.00	5,836.00	-	2.43
11	日本	情報・通信業	131,800	589,146,000	769,184,800	-	2.43
12	イビデン	株式	128,500	4,246.93	5,911.00	-	2.40
12	日本	電気機器	128,500	545,730,742	759,563,500	-	2.40
13	中外製薬	株式	83,800	6,862.00	7,583.00	-	2.01
13	日本	医薬品	83,800	575,035,600	635,455,400	-	2.01
14	キーエンス	株式	10,400	61,070.00	60,740.00	-	1.99
14	日本	電気機器	10,400	635,128,000	631,696,000	-	1.99
15	伊藤忠商事	株式	81,600	6,945.00	7,740.00	-	1.99
15	日本	卸売業	81,600	566,712,000	631,584,000	-	1.99
16	住友電気工業	株式	206,100	2,642.50	3,036.00	-	1.98
16	日本	非鉄金属	206,100	544,619,250	625,719,600	-	1.98
17	第一三共	株式	150,800	3,528.00	3,842.00	-	1.83
17	日本	医薬品	150,800	532,022,400	579,373,600	-	1.83
18	大塚商会	株式	174,200	3,311.00	2,965.50	-	1.63
18	日本	情報・通信業	174,200	576,776,200	516,590,100	-	1.63
19	リクルートホールディングス	株式	59,200	8,031.00	8,689.00	-	1.62
19	日本	サービス業	59,200	475,435,200	514,388,800	-	1.62
20	信越化学工業	株式	107,800	4,438.00	4,641.00	-	1.58
20	日本	化学	107,800	478,416,400	500,299,800	-	1.58
21	ニデック	株式	167,700	2,695.00	2,810.00	-	1.49
21	日本	電気機器	167,700	451,951,500	471,237,000	-	1.49
22	スズキ	株式	252,500	1,820.00	1,852.50	-	1.48
22	日本	輸送用機器	252,500	459,550,000	467,756,250	-	1.48
23	ウエストホールディングス	株式	290,600	1,633.00	1,580.00	-	1.45
23	日本	建設業	290,600	474,549,800	459,148,000	-	1.45
24	三菱商事	株式	155,500	2,646.00	2,935.00	-	1.44
24	日本	卸売業	155,500	411,453,000	456,392,500	-	1.44
25	HOYA	株式	24,100	17,440.00	17,115.00	-	1.30
25	日本	精密機器	24,100	420,304,000	412,471,500	-	1.30
26	東日本旅客鉄道	株式	132,000	3,185.49	3,030.00	-	1.26
26	日本	陸運業	132,000	420,485,174	399,960,000	-	1.26
27	丸紅	株式	134,100	2,625.45	2,945.00	-	1.25
27	日本	卸売業	134,100	352,072,847	394,924,500	-	1.25
28	日本M&Aセンターホールディングス	株式	555,300	618.20	711.10	-	1.25
28	日本	サービス業	555,300	343,286,460	394,873,830	-	1.25
29	東京エレクトロン	株式	17,000	21,955.00	23,000.00	-	1.23
29	日本	電気機器	17,000	373,235,000	391,000,000	-	1.23
30	ペプチドリーム	株式	216,800	2,303.00	1,754.00	-	1.20
30	日本	医薬品	216,800	499,290,400	380,267,200	-	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.21
情報・通信業		9.63
銀行業		9.08
機械		6.07
輸送用機器		5.76
卸売業		5.63
医薬品		5.04
化学		5.01
小売業		4.55
サービス業		3.94
その他製品		3.90
保険業		3.41
精密機器		2.20
非鉄金属		1.98
建設業		1.45
食料品		1.42
陸運業		1.32
不動産業		1.20
証券、商品先物取引業		1.17
その他金融業		1.06
ゴム製品		1.01
ガラス・土石製品		0.84
繊維製品		0.83
鉄鋼		0.32
金属製品		0.01
合計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	1303回国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.92	99.93	-	4.51
	日本			1,498,944,100	1,498,980,000	2025/8/4
2	366回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,346,000,000	93.87	93.86	0.2	3.80
	日本			1,263,490,200	1,263,382,520	2032/3/20
3	17回みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	99.30	99.44	1.966	2.39
	日本			794,400,000	795,520,000	-
4	2回武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	99.15	99.16	1.934	2.39
	日本			793,232,000	793,320,000	2084/6/25
5	378回利付国庫債券(10年)	国債証券	750,000,000	99.10	99.14	1.4	2.24
	日本			743,259,000	743,587,500	2035/3/20
6	26回物価連動国債(10年)	国債証券	618,000,000	119.33	118.85	0.005	2.21
	日本			737,500,812	734,501,602	2031/3/10
7	191回利付国庫債券(20年)	国債証券	682,000,000	92.63	93.86	2	1.93
	日本			631,779,170	640,159,300	2044/12/20
8	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	637,000,000	97.82	98.67	2	1.89
	日本			623,113,400	628,527,900	2040/9/20
9	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	87.88	88.01	0.4	1.88
	日本			623,097,560	624,054,710	2036/3/20
10	17回利付国庫債券(40年)	国債証券	729,000,000	78.71	80.26	2.2	1.76
	日本			573,847,240	585,095,400	2064/3/20
11	169回利付国庫債券(20年)	国債証券	700,000,000	78.87	79.48	0.3	1.67
	日本			552,090,000	556,360,000	2039/6/20
12	4回ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.57	100.55	3	1.51
	日本			502,850,000	502,750,000	2056/2/4
13	15回三井住友FG永久劣後社債	社債券	500,000,000	99.22	99.36	1.844	1.49
	日本			496,100,000	496,800,000	-
14	Barclays PLC5/23/2027	社債券	500,000,000	99.29	99.26	1.233	1.49
	イギリス			496,489,075	496,304,395	2027/5/23
15	3回インフロニアHD社債	社債券	500,000,000	97.57	97.51	1.273	1.47
	日本			487,875,000	487,585,000	2030/9/12
16	367回利付国庫債券(10年)	国債証券	492,000,000	93.51	93.50	0.2	1.38
	日本			460,098,720	460,020,000	2032/6/20
17	1回日本航空劣後永久社債	社債券	400,000,000	100.34	101.43	3.218	1.22
	日本			401,360,000	405,720,000	-
18	3回大和証券G本社永久劣後社債	社債券	400,000,000	99.89	99.84	2.199	1.20
	日本			399,560,000	399,360,000	-
19	6回東京電力リニューアブルパワー社債	社債券	400,000,000	97.96	97.91	1.572	1.18
	日本			391,856,000	391,656,000	2031/12/12
20	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	383,000,000	96.54	96.63	1.2	1.11
	日本			369,759,690	370,104,390	2035/9/20
21	80回利付国庫債券(30年)	国債証券	434,000,000	78.90	79.86	1.8	1.04
	日本			342,460,720	346,592,400	2053/9/20
22	3回住友化学期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	103.82	103.76	3.3	0.94
	日本			311,460,000	311,280,000	2059/9/12
23	28回物価連動国債(10年)	国債証券	284,000,000	109.58	108.86	0.005	0.93
	日本			311,229,955	309,164,388	2033/3/10
24	187回利付国庫債券(20年)	国債証券	365,000,000	83.30	84.47	1.3	0.93
	日本			304,055,950	308,315,500	2043/12/20
25	5回ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.27	100.25	2.75	0.90
	日本			300,810,000	300,750,000	2056/6/21
26	21回みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	300,000,000	99.81	99.78	2.164	0.90
	日本			299,430,000	299,340,000	-
27	1回日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	300,000,000	99.47	99.62	1.824	0.90
	日本			298,410,000	298,860,000	2054/8/2
28	2回積水ハウス期限前償還条項付無担保劣後社債	社債券	300,000,000	99.46	99.41	1.713	0.90
	日本			298,380,000	298,230,000	2059/7/8
29	21回三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.43	99.38	1.912	0.90
	日本			298,290,000	298,140,000	-
30	6回メキシコ合衆国円貨債	国債証券	300,000,000	99.07	99.00	1.43	0.89
	メキシコ			297,234,000	297,012,000	2027/8/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	48.59
社債券	48.75
合計	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	8,500	58,355.89	65,990.29	-	4.30
1	アメリカ	ソフトウェア	8,500	496,025,132	560,917,478	-	4.30
2	NVIDIA CORP	株式	27,201	17,582.08	20,025.26	-	4.17
2	アメリカ	半導体・半導体製造装置	27,201	478,250,428	544,707,241	-	4.17
3	SCOUT24 SE	株式	24,993	15,765.80	19,448.47	-	3.72
3	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	24,993	394,034,686	486,075,685	-	3.72
4	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	650,000	542.53	613.47	-	3.05
4	香港	銀行	650,000	352,647,996	398,757,450	-	3.05
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	15,496	21,849.40	25,590.15	-	3.04
5	アメリカ	タバコ	15,496	338,578,333	396,545,071	-	3.04
6	NETFLIX INC	株式	2,201	132,072.65	170,465.80	-	2.87
6	アメリカ	娯楽	2,201	290,691,924	375,195,243	-	2.87
7	SAP SE	株式	8,299	39,682.08	42,928.94	-	2.73
7	ドイツ	ソフトウェア	8,299	329,321,598	356,267,327	-	2.73
8	TJX COMPANIES INC	株式	18,497	16,978.38	18,281.56	-	2.59
8	アメリカ	専門小売り	18,497	314,049,109	338,154,031	-	2.59
9	BROADCOM INC	株式	9,700	28,813.25	34,812.22	-	2.59
9	アメリカ	半導体・半導体製造装置	9,700	279,488,602	337,678,571	-	2.59
10	ALPHABET INC-CL A	株式	13,496	23,631.29	24,725.49	-	2.56
10	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13,496	318,927,988	333,695,323	-	2.56
11	APPLE INC	株式	10,997	30,714.80	28,766.80	-	2.42
11	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	10,997	337,770,724	316,348,571	-	2.42
12	WALMART INC	株式	21,994	12,279.30	13,969.77	-	2.35
12	アメリカ	生活必需品流通・小売り	21,994	270,071,023	307,251,275	-	2.35
13	SERVICENOW INC	株式	2,100	121,473.75	146,061.14	-	2.35
13	アメリカ	ソフトウェア	2,100	255,094,889	306,728,394	-	2.35
14	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	1,454,000	229.25	204.30	-	2.27
14	ケイマン諸島	建設・土木	1,454,000	333,329,500	297,063,250	-	2.27
15	KBC GROUPE	株式	19,994	14,012.39	14,263.30	-	2.18
15	ベルギー	銀行	19,994	280,163,780	285,180,500	-	2.18
16	AMAZON.COM INC	株式	9,497	28,479.06	29,594.05	-	2.15
16	アメリカ	大規模小売り	9,497	270,465,694	281,054,778	-	2.15
17	SEA LTD ADR	株式	11,001	18,199.68	23,193.28	-	1.95
17	ケイマン諸島	娯楽	11,001	200,214,746	255,149,302	-	1.95
18	CITIGROUP INC	株式	19,497	9,828.80	10,866.50	-	1.62
18	アメリカ	銀行	19,497	191,632,214	211,864,171	-	1.62
19	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	14,001	13,747.70	15,034.41	-	1.61
19	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	14,001	192,481,660	210,496,844	-	1.61
20	ALLIANZ SE	株式	3,700	57,557.53	56,873.28	-	1.61
20	ドイツ	保険	3,700	212,962,873	210,431,169	-	1.61
21	TRANSDIGM GROUP INC	株式	1,000	193,703.75	210,148.03	-	1.61
21	アメリカ	航空宇宙・防衛	1,000	193,703,753	210,148,031	-	1.61
22	BANK OF AMERICA CORP	株式	32,995	5,860.95	6,364.80	-	1.61
22	アメリカ	銀行	32,995	193,382,178	210,006,866	-	1.61
23	IBERDROLA SA	株式	79,979	2,296.36	2,613.03	-	1.60
23	スペイン	電力	79,979	183,661,180	208,987,585	-	1.60
24	ENCOMPASS HEALTH CORP	株式	11,991	14,729.92	17,265.83	-	1.59
24	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,991	176,626,582	207,034,671	-	1.59
25	JPMORGAN CHASE & CO	株式	5,299	33,522.94	38,034.91	-	1.54
25	アメリカ	銀行	5,299	177,638,090	201,546,998	-	1.54
26	CENCORA INC	株式	4,800	39,800.53	41,821.57	-	1.54
26	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,800	191,042,554	200,743,537	-	1.54
27	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	1,300	130,046.97	145,127.42	-	1.44
27	アメリカ	生活必需品流通・小売り	1,300	169,061,061	188,665,650	-	1.44
28	INTAPP INC	株式	24,002	8,528.61	7,832.28	-	1.44
28	アメリカ	ソフトウェア	24,002	204,703,783	187,990,451	-	1.44
29	NEXTERA ENERGY INC	株式	17,999	10,185.05	9,925.59	-	1.37
29	アメリカ	電力	17,999	183,320,818	178,650,717	-	1.37
30	T-MOBILE US INC	株式	4,999	36,837.51	34,428.09	-	1.32
30	アメリカ	無線通信サービス	4,999	184,150,735	172,106,026	-	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.18
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	11.53
銀行		10.97
半導体・半導体製造装置		8.82
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.28
娯楽		4.83
生活必需品流通・小売り		3.80
石油・ガス・消耗燃料		3.52
大規模小売り		3.44
建設・土木		3.40
航空宇宙・防衛		3.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.12
タバコ		3.04
電力		2.97
通信機器		2.63
専門小売り		2.59
コンピュータ・周辺機器		2.42
電気設備		2.22
ヘルスケア機器・用品		2.12
資本市場		1.92
自動車		1.79
保険		1.61
無線通信サービス		1.32
消費者金融		1.24
ホテル・レストラン・レジャー		1.12
商社・流通業		1.10
金融サービス		1.10
バイオテクノロジー		1.04
飲料		0.98
食品		0.96
コングロマリット		0.96
医薬品		0.88
建設資材		0.67
化学		0.64
繊維・アパレル・贅沢品		0.48
パーソナルケア用品		0.46
合計		99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,038,741,400	100.97	101.60	4.625	8.69
	アメリカ			1,048,866,308	1,055,377,485	2035/2/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	942,348,500	96.92	96.94	1.5	7.53
	アメリカ			913,394,688	913,562,689	2026/8/15
3	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	831,568,600	98.83	99.33	4.125	6.80
	アメリカ			821,881,031	826,030,216	2032/11/15
4	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	600,162,000	99.88	99.83	1.42	4.94
	中国			599,492,279	599,178,754	2027/11/15
5	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	589,867,000	94.04	94.24	2.375	4.58
	アメリカ			554,737,328	555,892,040	2029/5/15
6	ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	353,311,200	105.48	105.75	3.85	3.08
	イタリア			372,707,984	373,626,594	2029/12/15
7	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	340,091,800	102.83	102.70	2.12	2.88
	中国			349,749,114	349,275,570	2031/6/25
8	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	320,086,400	103.22	103.11	2.11	2.72
	中国			330,396,286	330,044,639	2034/8/25
9	ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	294,426,000	102.96	103.00	3.45	2.50
	イタリア			303,170,452	303,288,222	2027/7/15
10	NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	308,140,000	97.13	97.69	3.75	2.48
	ノルウェー			299,317,951	301,045,076	2035/6/12
11	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	333,778,400	86.59	86.92	1.625	2.39
	アメリカ			289,036,985	290,139,479	2031/5/15
12	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	332,339,700	83.79	84.06	0.625	2.30
	アメリカ			278,488,828	279,386,040	2030/8/15
13	FRANCE OAT 2.75 02/25/30	国債証券	269,890,500	101.16	101.37	2.75	2.25
	フランス			273,044,980	273,603,247	2030/2/25
14	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	261,712,000	99.60	100.32	3.15	2.16
	スペイン			260,689,491	262,564,710	2035/4/30
15	SFIL SA 3.0 09/24/30	特殊債券	245,355,000	101.04	101.36	3	2.05
	フランス			247,918,959	248,704,095	2030/9/24
16	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 3.375 02/11/32	特殊債券	245,355,000	100.38	100.80	3.375	2.04
	イタリア			246,309,815	247,330,665	2032/2/11
17	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	302,127,000	74.05	75.16	3	1.87
	アメリカ			223,748,554	227,079,122	2044/11/15
18	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	238,812,200	91.83	92.32	1.65	1.82
	イタリア			219,317,541	220,486,945	2032/3/1
19	US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	230,192,000	91.57	93.21	4.5	1.77
	アメリカ			210,801,667	214,564,119	2054/11/15
20	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	180,744,850	102.29	102.53	3	1.53
	イタリア			184,890,052	185,327,724	2029/8/1
21	SPAIN 3.45 10/31/34	国債証券	168,477,100	102.47	103.17	3.45	1.43
	スペイン			172,643,538	173,827,595	2034/10/31
22	SOCIETE NATIONALE SNCF S 3.625 04/03/35	特殊債券	163,570,000	101.88	102.57	3.625	1.38
	フランス			166,654,275	167,783,890	2035/4/3
23	NBN CO LTD 3.375 11/29/32	特殊債券	163,570,000	100.61	101.08	3.375	1.36
	オーストラリア			164,582,396	165,346,484	2032/11/29
24	UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	194,120,000	83.74	84.94	4.375	1.36
	イギリス			162,556,852	164,885,528	2054/7/31
25	UNITED MEXICAN STATES 4.625 05/04/33	国債証券	163,570,000	98.76	99.48	4.625	1.34
	メキシコ			161,543,909	162,733,126	2033/5/4
26	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15 06/02/34	地方債証券	156,135,000	102.22	103.03	4.15	1.33
	カナダ			159,612,705	160,872,830	2034/6/2
27	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	国債証券	143,870,000	102.70	102.88	6	1.22
	メキシコ			147,754,490	148,013,456	2030/5/13
28	FRANCE OAT 3.2 05/25/35	国債証券	147,213,000	99.49	100.17	3.2	1.21
	フランス			146,473,622	147,474,774	2035/5/25
29	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.7 01/15/30	地方債証券	143,870,000	101.79	102.10	4.7	1.21
	カナダ			146,452,892	146,892,531	2030/1/15
30	REPUBLIC OF POLAND 4.875 02/12/30	国債証券	143,870,000	100.74	101.06	4.875	1.20
	ポーランド			144,946,507	145,399,440	2030/2/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.57
地方債証券	3.15
特殊債券	10.00
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/28-2025/05/26)

開示資料

決算