有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/26-2024/05/27)

【提出】: 2024/08/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2024年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,130,639,684	1.5103	1.5057	-	63.01
1	日本	親投資信託受益証券	5,130,639,684	7,749,289,024	7,725,204,172	-	63.01
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	453,977,659	5.5136	5.5281	-	20.47
2	日本	親投資信託受益証券	453,977,659	2,503,096,618	2,509,633,896	-	20.47
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	338,289,178	3.1129	3.0934	-	8.54
3	日本	親投資信託受益証券	338,289,178	1,053,094,211	1,046,463,743	-	8.54
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	106,282,746	6.8509	6.7387	-	5.84
4	日本	親投資信託受益証券	106,282,746	728,137,970	716,207,540	-	5.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2024年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,029,678,816	1.5103	1.5057	-	40.55
1	日本	親投資信託受益証券	10,029,678,816	15,148,673,831	15,101,687,393	-	40.55
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,155,543,820	5.5136	5.5281	-	31.99
2	日本	親投資信託受益証券	2,155,543,820	11,885,021,960	11,916,061,791	-	31.99
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	715,492,170	6.8508	6.7387	-	12.95
3	日本	親投資信託受益証券	715,492,170	4,901,765,307	4,821,487,085	-	12.95
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,494,823,784	3.1129	3.0934	-	12.42
4	日本	親投資信託受益証券	1,494,823,784	4,653,386,439	4,624,087,893	-	12.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.91
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2024年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,952,827,704	5.5136	5.5281	-	42.26
1	日本	親投資信託受益証券	2,952,827,704	16,281,006,111	16,323,526,830	-	42.26
2	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,142,840,107	6.8508	6.7387	-	19.94
2	日本	親投資信託受益証券	1,142,840,107	7,829,483,289	7,701,256,629	-	19.94
3	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,032,086,569	1.5103	1.5057	-	19.62
3	日本	親投資信託受益証券	5,032,086,569	7,600,317,790	7,576,812,746	-	19.62
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,950,973,062	3.1129	3.0934	-	15.62
4	日本	親投資信託受益証券	1,950,973,062	6,073,379,142	6,035,140,069	-	15.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.44
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	908,200	1,512.50	1,658.00	-	4.60
1	日本	銀行業	908,200	1,373,658,545	1,505,795,600	-	4.60
2	トヨタ自動車	株式	438,800	3,488.00	3,401.00	-	4.56
2	日本	輸送用機器	438,800	1,530,534,400	1,492,358,800	-	4.56
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	135,400	8,507.00	10,290.00	-	4.26
3	日本	銀行業	135,400	1,151,847,800	1,393,266,000	-	4.26
4	日立製作所	株式	70,100	12,455.00	16,145.00	-	3.46
4	日本	電気機器	70,100	873,095,500	1,131,764,500	-	3.46
5	三菱商事	株式	311,700	3,319.47	3,303.00	-	3.15
5	日本	卸売業	311,700	1,034,678,868	1,029,545,100	-	3.15
6	信越化学工業	株式	157,300	6,469.00	5,855.00	-	2.82
6	日本	化学	157,300	1,017,573,700	920,991,500	-	2.82
7	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	224,200	3,714.00	4,037.00	-	2.77
7	日本	小売業	224,200	832,678,800	905,095,400	-	2.77
8	ディスコ	株式	14,700	48,080.00	61,490.00	-	2.76
8	日本	機械	14,700	706,776,000	903,903,000	-	2.76
9	東京海上ホールディングス	株式	163,600	4,500.00	5,429.00	-	2.72
9	日本	保険業	163,600	736,200,000	888,184,400	-	2.72
10	ソニーグループ	株式	67,200	13,065.00	12,895.00	-	2.65
10	日本	電気機器	67,200	877,968,000	866,544,000	-	2.65
11	日本電気	株式	71,200	10,830.00	11,625.00	-	2.53
11	日本	電気機器	71,200	771,096,000	827,700,000	-	2.53
12	東京エレクトロン	株式	23,600	35,410.00	33,630.00	-	2.43
12	日本	電気機器	23,600	835,676,000	793,668,000	-	2.43
13	第一三共	株式	141,700	4,816.00	5,578.00	-	2.42
13	日本	医薬品	141,700	682,427,200	790,402,600	-	2.42
14	BIPROGY	株式	158,300	4,648.00	4,151.00	-	2.01
14	日本	情報・通信業	158,300	735,778,400	657,103,300	-	2.01
15	伊藤忠商事	株式	85,400	6,433.00	7,410.00	-	1.93
15	日本	卸売業	85,400	549,378,200	632,814,000	-	1.93
16	キーエンス	株式	8,100	68,720.00	70,690.00	-	1.75
16	日本	電気機器	8,100	556,632,000	572,589,000	-	1.75
17	村田製作所	株式	190,000	2,837.66	2,966.50	-	1.72
17	日本	電気機器	190,000	539,155,486	563,635,000	-	1.72
18	ルネサスエレクトロニクス	株式	189,300	2,458.00	2,936.00	-	1.70
18	日本	電気機器	189,300	465,299,400	555,784,800	-	1.70
19	大塚商会	株式	182,200	3,273.50	2,981.00	-	1.66
19	日本	情報・通信業	182,200	596,431,700	543,138,200	-	1.66
20	スズキ	株式	290,300	1,540.00	1,863.50	-	1.65
20	日本	輸送用機器	290,300	447,062,000	540,974,050	-	1.65
21	デンソー	株式	206,000	2,717.00	2,543.00	-	1.60
21	日本	輸送用機器	206,000	559,702,000	523,858,000	-	1.60
22	オリックス	株式	152,500	3,171.00	3,419.00	-	1.59
22	日本	その他金融業	152,500	483,577,500	521,397,500	-	1.59
23	TDK	株式	64,700	7,436.00	7,851.00	-	1.55
23	日本	電気機器	64,700	481,109,200	507,959,700	-	1.55
24	タカラトミー	株式	177,200	2,748.50	2,852.00	-	1.54
24	日本	その他製品	177,200	487,034,200	505,374,400	-	1.54
25	ウエストホールディングス	株式	178,300	2,851.00	2,816.00	-	1.53
25	日本	建設業	178,300	508,333,300	502,092,800	-	1.53
26	リクルートホールディングス	株式	61,900	6,358.00	7,948.00	-	1.50
26	日本	サービス業	61,900	393,560,200	491,981,200	-	1.50
27	資生堂	株式	98,500	4,163.85	4,971.00	-	1.50
27	日本	化学	98,500	410,139,370	489,643,500	-	1.50
28	HOYA	株式	25,100	19,150.00	19,060.00	-	1.46
28	日本	精密機器	25,100	480,665,000	478,406,000	-	1.46
29	野村総合研究所	株式	100,800	4,081.39	4,204.00	-	1.30
29	日本	情報・通信業	100,800	411,405,002	423,763,200	-	1.30
30	中外製薬	株式	87,900	5,981.00	4,781.00	-	1.28
30	日本	医薬品	87,900	525,729,900	420,249,900	-	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.21
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.93
情報・通信業		9.74
銀行業		8.86
輸送用機器		8.85
化学		7.54
機械		5.78
卸売業		5.60
小売業		4.66
医薬品		3.92
サービス業		3.70
その他製品		2.89
保険業		2.72
精密機器		2.47
不動産業		2.13
食料品		2.10
その他金融業		1.65
建設業		1.53
非鉄金属		0.92
ガラス・土石製品		0.63
ゴム製品		0.60
証券、商品先物取引業		0.54
鉄鋼		0.38
陸運業		0.07
金属製品		0.02
合計		98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	363回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,465,000,000	95.70	95.36	0.1	4.21
	日本			1,402,063,600	1,397,053,300	2031/6/20
2	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	815,000,000	100.45	100.00	1.2	2.45
	日本			818,667,500	815,000,000	2035/9/20
3	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	105.72	105.30	2	2.34
	日本			779,171,140	776,112,590	2040/9/20
4	26回物価連動国債(10年)	国債証券	618,000,000	115.33	114.78	0.005	2.14
	日本			712,749,729	709,340,795	2031/3/10
5	80回利付国庫債券(30年)	国債証券	763,000,000	93.53	92.54	1.8	2.13
	日本			713,694,940	706,110,720	2053/9/20
6	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	91.20	90.74	0.4	1.94
	日本			646,643,450	643,410,410	2036/3/20
7	186回利付国庫債券(20年)	国債証券	649,000,000	95.22	94.95	1.5	1.86
	日本			617,990,780	616,257,950	2043/9/20
8	460回利付国庫債券(2年)	国債証券	550,000,000	99.91	99.84	0.3	1.65
	日本			549,505,000	549,164,000	2026/5/1
9	81回利付国庫債券(30年)	国債証券	596,000,000	89.09	88.07	1.6	1.58
	日本			530,988,320	524,909,120	2053/12/20
10	168回利付国庫債券(5年)	国債証券	500,000,000	100.02	99.83	0.6	1.50
	日本			500,127,000	499,185,000	2029/3/20
11	Barclays PLC5/23/2027	社債券	500,000,000	100.66	99.73	1.233	1.50
	イギリス			503,335,000	498,668,110	2027/5/23
12	17回みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	500,000,000	99.50	99.03	1.966	1.49
	日本			497,500,000	495,150,000	-
13	167回利付国庫債券(5年)	国債証券	500,000,000	99.08	98.90	0.4	1.49
	日本			495,435,000	494,530,000	2029/3/20
14	374回利付国庫債券(10年)	国債証券	440,000,000	98.02	97.60	0.8	1.29
	日本			431,321,200	429,466,400	2034/3/20
15	2回東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.20	100.15	1.38	1.21
	日本			400,820,000	400,612,000	2080/7/30
16	1232回国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.99	-	1.20
	日本			399,972,000	399,972,000	2024/8/19
17	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	411,000,000	97.56	97.28	1.7	1.20
	日本			401,008,590	399,833,130	2044/9/20
18	163回利付国庫債券(5年)	国債証券	400,000,000	99.45	99.26	0.4	1.20
	日本			397,804,000	397,060,000	2028/9/20
19	20回インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	99.27	99.21	0.57	1.20
	インドネシア			397,092,000	396,840,000	2026/5/27
20	1回東急不動産ホールディングス劣後社債	社債券	400,000,000	99.21	99.17	1.06	1.19
	日本			396,848,000	396,700,000	2055/12/17
21	37回昭和電工社債	社債券	400,000,000	98.70	98.59	0.51	1.19
	日本			394,812,000	394,392,000	2027/4/28
22	13回コナミ社債	社債券	400,000,000	98.48	98.35	0.38	1.19
	日本			393,928,000	393,420,000	2027/7/16
23	153回利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	101.72	101.27	1.3	1.03
	日本			343,816,980	342,295,980	2035/6/20
24	20回物価連動国債(10年)	国債証券	306,000,000	110.52	110.51	0.1	1.02
	日本			338,209,560	338,185,998	2025/3/10
25	187回利付国庫債券(20年)	国債証券	365,000,000	91.63	91.38	1.3	1.00
	日本			334,478,700	333,544,300	2043/12/20
26	60回利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	79.21	78.60	0.9	0.95
	日本			316,872,000	314,424,000	2048/9/20
27	15回利付国庫債券(40年)	国債証券	445,000,000	68.70	67.69	1	0.91
	日本			305,746,150	301,233,850	2062/3/20
28	2回ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	100.14	100.11	1.28	0.90
	日本			300,420,000	300,330,000	2055/7/2
29	441回利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	99.97	99.96	0.005	0.90
	日本			299,910,000	299,895,000	2024/10/1
30	32回インドネシア共和国円貨債	国債証券	300,000,000	99.72	99.74	1.33	0.90
	インドネシア			299,175,000	299,244,000	2029/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	51.91
地方債証券	0.59
社債券	45.29
合計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,571	137,843.42	173,197.69	-	5.64
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4,571	630,082,298	791,686,686	-	5.64
2	MICROSOFT CORP	株式	9,167	66,648.98	64,995.37	-	4.24
2	アメリカ	ソフトウェア	9,167	610,971,225	595,812,609	-	4.24
3	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	4,561	114,725.84	127,796.39	-	4.15
3	アメリカ	生活必需品流通・小売り	4,561	523,264,569	582,879,342	-	4.15
4	AMAZON.COM INC	株式	19,908	28,099.80	28,106.61	-	3.99
4	アメリカ	大規模小売り	19,908	559,410,962	559,546,527	-	3.99
5	ALPHABET INC-CL A	株式	17,803	22,429.49	26,976.52	-	3.42
5	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,803	399,312,281	480,263,010	-	3.42
6	BROADCOM INC	株式	2,078	198,405.79	213,805.89	-	3.16
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,078	412,287,248	444,288,658	-	3.16
7	SAP SE	株式	14,911	29,694.52	28,621.51	-	3.04
7	ドイツ	ソフトウェア	14,911	442,775,017	426,775,371	-	3.04
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	13,291	29,759.65	31,242.98	-	2.96
8	アメリカ	銀行	13,291	395,535,546	415,250,503	-	2.96
9	TRANSDIGM GROUP INC	株式	1,900	188,105.96	207,186.76	-	2.80
9	アメリカ	航空宇宙・防衛	1,900	357,401,339	393,654,861	-	2.80
10	ARISTA NETWORKS INC	株式	8,139	44,741.76	47,595.66	-	2.76
10	アメリカ	通信機器	8,139	364,153,231	387,381,145	-	2.76
11	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	247,600	1,507.97	1,551.87	-	2.74
11	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品	247,600	373,374,994	384,243,012	-	2.74
12	UNITED RENTALS INC	株式	3,707	106,355.08	103,327.71	-	2.73
12	アメリカ	商社・流通業	3,707	394,258,316	383,035,821	-	2.73
13	APPLIED MATERIALS INC	株式	11,268	31,465.55	33,940.47	-	2.72
13	アメリカ	半導体・半導体製造装置	11,268	354,553,873	382,441,324	-	2.72
14	ELI LILLY & CO	株式	2,766	119,236.81	127,752.50	-	2.52
14	アメリカ	医薬品	2,766	329,809,044	353,363,427	-	2.52
15	META PLATFORMS INC	株式	4,702	77,089.43	73,205.41	-	2.45
15	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,702	362,474,519	344,211,870	-	2.45
16	NOVO NORDISK A/S-B	株式	16,478	20,554.33	20,868.64	-	2.45
16	デンマーク	医薬品	16,478	338,694,405	343,873,515	-	2.45
17	NEXTERA ENERGY INC	株式	27,556	9,559.68	12,255.50	-	2.41
17	アメリカ	電力	27,556	263,426,709	337,712,574	-	2.41
18	SERVICENOW INC	株式	3,196	122,177.26	100,829.27	-	2.30
18	アメリカ	ソフトウェア	3,196	390,478,531	322,250,361	-	2.30
19	LAM RESEARCH CORP	株式	1,887	145,091.08	149,012.71	-	2.00
19	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1,887	273,786,873	281,186,998	-	2.00
20	WALMART INC	株式	27,001	9,599.33	10,170.85	-	1.96
20	アメリカ	生活必需品流通・小売り	27,001	259,191,684	274,623,353	-	1.96
21	APPLE INC	株式	8,170	27,116.01	29,982.79	-	1.74
21	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	8,170	221,537,883	244,959,431	-	1.74
22	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	125,000	2,042.12	1,912.77	-	1.70
22	香港	機械	125,000	255,265,730	239,096,250	-	1.70
23	EXXON MOBIL CORP	株式	12,999	17,361.58	17,866.79	-	1.65
23	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	12,999	225,683,269	232,250,437	-	1.65
24	MORGAN STANLEY	株式	14,657	14,107.51	15,239.83	-	1.59
24	アメリカ	資本市場	14,657	206,773,898	223,370,191	-	1.59
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	36,739	5,615.42	6,054.86	-	1.58
25	アメリカ	銀行	36,739	206,305,034	222,449,729	-	1.58
26	SCOUT24 SE	株式	18,551	11,765.75	11,799.70	-	1.56
26	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,551	218,266,502	218,896,420	-	1.56
27	DOW INC	株式	23,153	9,242.57	8,995.30	-	1.48
27	アメリカ	化学	23,153	213,993,437	208,268,380	-	1.48
28	ADOBE INC	株式	2,952	89,412.33	69,885.66	-	1.47
28	アメリカ	ソフトウェア	2,952	263,945,207	206,302,479	-	1.47
29	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	7,814	29,319.78	26,136.39	-	1.45
29	アメリカ	半導体・半導体製造装置	7,814	229,104,795	204,229,790	-	1.45
30	MERCK & CO.INC.	株式	9,922	19,084.40	19,518.83	-	1.38
30	アメリカ	医薬品	9,922	189,355,512	193,665,853	-	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	14.98
ソフトウェア		12.27
銀行		7.53
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.43
医薬品		6.34
生活必需品流通・小売り		6.11
石油・ガス・消耗燃料		4.42
大規模小売り		3.99
電力		2.96
機械		2.81
航空宇宙・防衛		2.80
通信機器		2.76
繊維・アパレル・贅沢品		2.74
商社・流通業		2.73
資本市場		2.51
化学		2.47
ホテル・レストラン・レジャー		2.17
金融サービス		1.94
コンピュータ・周辺機器		1.74
情報技術サービス		1.35
商業サービス・用品		1.25
保険		1.14
コングロマリット		1.09
娯楽		0.99
建設・土木		0.96
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.92
無線通信サービス		0.77
合計		99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	741,380,200	92.81	92.74	2.25	5.51
	アメリカ			688,140,785	687,572,216	2027/8/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	656,740,600	92.98	92.99	1.5	4.89
	アメリカ			610,639,083	610,717,452	2026/8/15
3	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	626,960,000	88.31	88.15	1.75	4.43
	アメリカ			553,729,434	552,679,932	2029/1/31
4	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	542,320,400	97.51	96.96	4.125	4.21
	アメリカ			528,858,763	525,860,127	2032/11/15
5	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	481,191,800	90.51	90.30	2.375	3.48
	アメリカ			435,544,296	434,538,750	2029/5/15
6	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	456,708,200	94.87	94.93	1.25	3.47
	イタリア			433,317,887	433,587,345	2026/12/1
7	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	492,947,300	83.08	82.71	1.625	3.27
	アメリカ			409,563,546	407,730,959	2031/5/15
8	DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	429,543,400	93.84	93.32	1.7	3.21
	ドイツ			403,105,003	400,875,673	2032/8/15
9	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	436,334,600	89.68	89.50	0.25	3.13
	ドイツ			391,316,213	390,526,884	2029/2/15
10	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	438,032,400	86.90	86.46	1.65	3.03
	イタリア			380,651,019	378,752,599	2032/3/1
11	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	379,310,800	96.34	96.35	2	2.93
	アメリカ			365,428,156	365,471,875	2025/8/15
12	ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	363,329,200	100.61	99.98	4	2.91
	イタリア			365,581,841	363,292,867	2037/2/1
13	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	694,358,200	49.23	48.25	1.25	2.68
	アメリカ			341,844,711	335,054,939	2050/5/15
14	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	340,125,800	96.04	96.05	2.25	2.62
	アメリカ			326,659,788	326,706,772	2025/11/15
15	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	364,288,250	84.49	84.16	0.875	2.46
	イギリス			307,788,962	306,614,134	2029/10/22
16	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	501,568,000	60.94	60.08	1.125	2.41
	アメリカ			305,691,037	301,352,236	2040/5/15
17	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	354,232,400	79.19	78.91	0.625	2.24
	アメリカ			280,526,579	279,553,014	2030/8/15
18	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	305,604,000	91.16	90.73	1.5	2.22
	フランス			278,611,526	277,284,288	2031/5/25
19	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	253,821,100	97.98	97.78	3	1.99
	イタリア			248,714,219	248,195,916	2029/8/1
20	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	278,356,500	87.29	86.88	1.25	1.94
	カナダ			242,994,267	241,857,464	2030/6/1
21	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	244,514,400	97.87	97.46	4.125	1.91
	アメリカ			239,319,031	238,306,025	2031/3/31
22	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	230,900,800	92.70	92.07	2	1.70
	フランス			214,064,539	212,591,982	2032/11/25
23	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	198,642,600	101.96	101.53	3.55	1.62
	スペイン			202,555,859	201,701,696	2033/10/31
24	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	197,613,900	96.86	95.73	4.25	1.52
	イギリス			191,424,632	189,185,667	2039/9/7
25	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	201,410,900	92.38	92.29	2.25	1.49
	アメリカ			186,070,129	185,888,099	2027/11/15
26	UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	185,637,300	96.24	95.03	4.25	1.41
	イギリス			178,671,148	176,423,525	2040/12/7
27	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	181,645,100	92.88	92.40	3.25	1.35
	イギリス			168,724,580	167,856,791	2033/1/31
28	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	185,060,200	87.57	87.35	-	1.30
	ドイツ			162,067,025	161,661,918	2029/8/15
29	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	159,593,200	99.17	99.06	2.75	1.27
	フランス			158,276,556	158,102,439	2027/10/25
30	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	171,477,800	88.89	88.66	0.5	1.22
	フランス			152,434,161	152,044,906	2029/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.70
地方債証券	0.75
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/26-2024/05/27)

開示資料

決算