有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

【提出】: 2022/08/25 9:01
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,798,977,350	1.5875	1.5825	-	64.73
1	日本	親投資信託受益証券	4,798,977,350	7,618,856,440	7,594,381,656	-	64.73
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	622,976,220	3.5894	3.6711	-	19.49
2	日本	親投資信託受益証券	622,976,220	2,236,152,891	2,287,008,001	-	19.49
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	367,293,490	2.6589	2.6848	-	8.41
3	日本	親投資信託受益証券	367,293,490	976,633,389	986,109,561	-	8.41
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	140,764,610	4.3835	4.6052	-	5.53
4	日本	親投資信託受益証券	140,764,610	617,055,744	648,249,181	-	5.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.16
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,649,001,973	1.5875	1.5825	-	42.50
1	日本	親投資信託受益証券	8,649,001,973	13,731,155,532	13,687,045,622	-	42.50
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,704,322,983	3.5895	3.6711	-	30.83
2	日本	親投資信託受益証券	2,704,322,983	9,707,179,823	9,927,840,102	-	30.83
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	901,247,493	4.3835	4.6052	-	12.89
3	日本	親投資信託受益証券	901,247,493	3,950,708,510	4,150,424,954	-	12.89
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,490,128,234	2.6589	2.6848	-	12.42
4	日本	親投資信託受益証券	1,490,128,234	3,962,250,974	4,000,696,282	-	12.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,446,589,045	3.5895	3.6711	-	41.02
1	日本	親投資信託受益証券	3,446,589,045	12,371,669,671	12,652,773,043	-	41.02
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,152,343,037	1.5875	1.5825	-	21.30
2	日本	親投資信託受益証券	4,152,343,037	6,592,259,805	6,571,082,856	-	21.30
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,341,856,337	4.3835	4.6052	-	20.03
3	日本	親投資信託受益証券	1,341,856,337	5,882,161,438	6,179,516,803	-	20.03
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,884,876,994	2.6589	2.6848	-	16.41
4	日本	親投資信託受益証券	1,884,876,994	5,011,887,927	5,060,517,753	-	16.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	504,800	1,957.64	2,122.50	-	3.93
1	日本	輸送用機器	504,800	988,217,500	1,071,438,000	-	3.93
2	ソニーグループ	株式	83,500	11,551.86	12,115.00	-	3.71
2	日本	電気機器	83,500	964,580,443	1,011,602,500	-	3.71
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,216,000	734.81	729.70	-	3.25
3	日本	銀行業	1,216,000	893,538,840	887,315,200	-	3.25
4	ルネサスエレクトロニクス	株式	475,200	1,223.78	1,524.00	-	2.65
4	日本	電気機器	475,200	581,542,400	724,204,800	-	2.65
5	信越化学工業	株式	39,100	17,587.97	18,335.00	-	2.63
5	日本	化学	39,100	687,689,900	716,898,500	-	2.63
6	三井不動産	株式	249,200	2,578.33	2,817.00	-	2.57
6	日本	不動産業	249,200	642,521,870	701,996,400	-	2.57
7	第一三共	株式	198,100	2,416.93	3,419.00	-	2.48
7	日本	医薬品	198,100	478,795,550	677,303,900	-	2.48
8	日立製作所	株式	99,200	5,263.27	6,725.00	-	2.44
8	日本	電気機器	99,200	522,116,600	667,120,000	-	2.44
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	169,900	3,977.68	3,922.00	-	2.44
9	日本	銀行業	169,900	675,808,200	666,347,800	-	2.44
10	東京海上ホールディングス	株式	85,400	6,893.95	7,466.00	-	2.34
10	日本	保険業	85,400	588,743,900	637,596,400	-	2.34
11	オリックス	株式	248,700	2,244.25	2,451.50	-	2.23
11	日本	その他金融業	248,700	558,147,000	609,688,050	-	2.23
12	任天堂	株式	10,300	57,450.64	57,420.00	-	2.17
12	日本	その他製品	10,300	591,741,600	591,426,000	-	2.17
13	TIS	株式	166,200	2,671.00	3,375.00	-	2.06
13	日本	情報・通信業	166,200	443,920,200	560,925,000	-	2.06
14	東京エレクトロン	株式	9,000	53,544.71	58,980.00	-	1.95
14	日本	電気機器	9,000	481,902,400	530,820,000	-	1.95
15	本田技研工業	株式	166,400	3,174.21	3,187.00	-	1.94
15	日本	輸送用機器	166,400	528,189,941	530,316,800	-	1.94
16	デンソー	株式	62,300	7,063.53	7,877.00	-	1.80
16	日本	輸送用機器	62,300	440,058,400	490,737,100	-	1.80
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	90,700	5,389.82	5,410.00	-	1.80
17	日本	小売業	90,700	488,857,100	490,687,000	-	1.80
18	日本電気	株式	90,300	4,840.66	5,210.00	-	1.72
18	日本	電気機器	90,300	437,111,700	470,463,000	-	1.72
19	JSR	株式	111,800	3,359.98	4,080.00	-	1.67
19	日本	化学	111,800	375,646,000	456,144,000	-	1.67
20	日本電信電話	株式	113,500	3,539.43	3,911.00	-	1.63
20	日本	情報・通信業	113,500	401,726,400	443,898,500	-	1.63
21	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	223,000	1,804.17	1,983.00	-	1.62
21	日本	小売業	223,000	402,331,681	442,209,000	-	1.62
22	オリンパス	株式	158,000	2,070.02	2,690.50	-	1.56
22	日本	精密機器	158,000	327,064,302	425,099,000	-	1.56
23	キーエンス	株式	8,200	50,521.53	51,590.00	-	1.55
23	日本	電気機器	8,200	414,276,600	423,038,000	-	1.55
24	BIPROGY	株式	144,800	3,058.83	2,826.00	-	1.50
24	日本	情報・通信業	144,800	442,918,833	409,204,800	-	1.50
25	ベルシステム24ホールディングス	株式	284,200	1,326.85	1,431.00	-	1.49
25	日本	サービス業	284,200	377,091,718	406,690,200	-	1.49
26	伊藤忠商事	株式	104,300	3,879.15	3,695.00	-	1.41
26	日本	卸売業	104,300	404,595,800	385,388,500	-	1.41
27	中外製薬	株式	107,200	3,838.42	3,528.00	-	1.39
27	日本	医薬品	107,200	411,478,950	378,201,600	-	1.39
28	TDK	株式	81,700	3,747.66	4,465.00	-	1.34
28	日本	電気機器	81,700	306,184,500	364,790,500	-	1.34
29	味の素	株式	115,000	3,439.54	3,134.00	-	1.32
29	日本	食料品	115,000	395,547,100	360,410,000	-	1.32
30	リクルートホールディングス	株式	75,100	4,728.14	4,734.00	-	1.30
30	日本	サービス業	75,100	355,083,400	355,523,400	-	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.20
情報・通信業		9.89
輸送用機器		8.68
化学		7.82
銀行業		5.69
医薬品		5.67
小売業		5.44
サービス業		3.67
食料品		3.17
その他製品		3.11
精密機器		2.94
機械		2.75
卸売業		2.67
不動産業		2.57
保険業		2.34
その他金融業		2.23
繊維製品		1.24
ガラス・土石製品		1.23
陸運業		1.14
建設業		1.00
鉄鋼		0.98
証券、商品先物取引業		0.93
非鉄金属		0.20
合計		97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	365回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,550,000,000	99.06	98.83	0.1	4.84
	日本			1,535,430,000	1,531,865,000	2031/12/20
2	150回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,469,000,000	100.13	100.06	0.005	4.65
	日本			1,471,012,530	1,469,998,920	2026/12/20
3	366回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,014,000,000	99.90	99.66	0.2	3.19
	日本			1,013,047,220	1,010,592,960	2032/3/20
4	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	123.31	122.28	2	2.85
	日本			908,809,440	901,225,710	2040/9/20
5	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	815,000,000	110.39	109.82	1.2	2.83
	日本			899,727,400	895,098,200	2035/9/20
6	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	99.67	99.15	0.4	2.22
	日本			706,681,570	703,023,130	2036/3/20
7	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	660,000,000	100.20	99.93	0.1	2.08
	日本			661,339,800	659,551,200	2029/3/20
8	1回武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	102.80	102.80	1.72	1.95
	日本			616,800,000	616,800,000	2079/6/6
9	1回住友化学期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	101.99	101.69	1.3	1.93
	日本			611,964,000	610,194,000	2079/12/13
10	3回損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	101.03	100.87	1.06	1.91
	日本			606,180,000	605,220,000	2077/4/26
11	229回共同発行市場公募地方債	地方債証券	600,000,000	100.16	99.79	0.299	1.89
	日本			600,990,000	598,776,000	2032/4/23
12	364回利付国庫債券(10年)	国債証券	529,000,000	99.13	98.90	0.1	1.65
	日本			524,397,700	523,207,450	2031/9/20
13	26回物価連動国債(10年)	国債証券	467,000,000	108.11	108.34	0.005	1.60
	日本			504,886,130	505,981,670	2031/3/10
14	1回あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	99.79	99.71	0.66	1.58
	日本			498,950,000	498,550,000	2079/9/10
15	357回利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000,000	99.88	99.58	0.1	1.57
	日本			499,435,000	497,945,000	2029/12/20
16	9回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	500,000,000	97.06	97.08	0.514	1.53
	フランス			485,345,000	485,420,000	2027/7/6
17	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	411,000,000	118.84	117.59	1.7	1.53
	日本			488,452,950	483,294,900	2044/9/20
18	1回東急不動産ホールディングス劣後社債	社債券	400,000,000	101.66	101.66	1.06	1.29
	日本			406,640,000	406,640,000	2055/12/17
19	2回東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.10	101.10	1.38	1.28
	日本			404,400,000	404,400,000	2080/7/30
20	434回利付国庫債券(2年)	国債証券	400,000,000	100.15	100.14	0.005	1.27
	日本			400,600,000	400,592,000	2024/3/1
21	432回利付国庫債券(2年)	国債証券	400,000,000	100.14	100.13	0.005	1.27
	日本			400,560,000	400,540,000	2024/1/1
22	151回利付国庫債券(5年)	国債証券	400,000,000	100.09	100.02	0.005	1.26
	日本			400,384,000	400,096,000	2027/3/20
23	1回パナソニック劣後社債	社債券	400,000,000	99.77	99.72	0.74	1.26
	日本			399,100,000	398,908,000	2081/10/14
24	20回インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	98.96	98.86	0.57	1.25
	インドネシア			395,852,000	395,448,000	2026/5/27
25	60回利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	100.10	98.73	0.9	1.25
	日本			400,424,000	394,956,000	2048/9/20
26	153回利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	111.59	111.09	1.3	1.19
	日本			377,184,340	375,501,100	2035/6/20
27	176回利付国庫債券(20年)	国債証券	371,000,000	96.83	96.03	0.5	1.13
	日本			359,257,850	356,304,690	2041/3/20
28	52回利付国庫債券(30年)	国債証券	385,000,000	92.38	91.47	0.5	1.11
	日本			355,677,920	352,178,750	2046/9/20
29	508回関西電力社債	社債券	350,000,000	100.26	100.20	0.455	1.11
	日本			350,910,000	350,721,000	2027/4/23
30	179回利付国庫債券(20年)	国債証券	361,000,000	96.39	95.49	0.5	1.09
	日本			347,971,510	344,726,120	2041/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	51.49
地方債証券	2.52
社債券	44.14
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	15,090	35,442.37	35,032.10	-	4.42
1	アメリカ	ソフトウェア	15,090	534,825,399	528,634,395	-	4.42
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	4,672	84,338.57	83,840.73	-	3.28
2	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	4,672	394,029,806	391,703,918	-	3.28
3	DOW INC	株式	43,339	7,855.93	8,854.18	-	3.21
3	アメリカ	化学	43,339	340,468,334	383,731,419	-	3.21
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	16,177	22,012.37	23,217.54	-	3.14
4	アメリカ	医薬品	16,177	356,094,188	375,590,288	-	3.14
5	CHEVRON CORP	株式	14,046	21,448.76	22,857.27	-	2.69
5	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	14,046	301,269,363	321,053,338	-	2.69
6	VISA INC	株式	10,869	25,684.30	27,293.34	-	2.48
6	アメリカ	情報技術サービス	10,869	279,162,757	296,651,364	-	2.48
7	ALPHABET INC-CL A	株式	1,020	322,963.55	288,001.96	-	2.46
7	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,020	329,422,825	293,762,008	-	2.46
8	CORTEVA INC	株式	34,854	7,757.02	8,065.69	-	2.35
8	アメリカ	化学	34,854	270,363,431	281,121,597	-	2.35
9	LONZA GROUP AG-REG	株式	3,339	84,598.98	78,068.24	-	2.18
9	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,339	282,476,002	260,669,886	-	2.18
10	PROCTER & GAMBLE CO	株式	13,039	18,596.86	19,067.39	-	2.08
10	アメリカ	家庭用品	13,039	242,484,464	248,619,713	-	2.08
11	MCDONALD'S CORPORATION	株式	7,697	28,998.53	32,292.25	-	2.08
11	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	7,697	223,201,745	248,553,469	-	2.08
12	MASTERCARD INC	株式	5,241	42,128.52	45,870.97	-	2.01
12	アメリカ	情報技術サービス	5,241	220,795,593	240,409,773	-	2.01
13	CITIGROUP INC	株式	34,722	6,797.31	6,874.62	-	2.00
13	アメリカ	銀行	34,722	236,016,300	238,700,562	-	2.00
14	MERCK & CO.INC.	株式	19,597	10,789.61	11,933.78	-	1.96
14	アメリカ	医薬品	19,597	211,444,037	233,866,419	-	1.96
15	WALMART INC	株式	14,180	18,835.88	16,472.42	-	1.95
15	アメリカ	食品・生活必需品小売り	14,180	267,092,832	233,578,926	-	1.95
16	BANK OF AMERICA CORP	株式	44,722	5,185.80	4,746.33	-	1.78
16	アメリカ	銀行	44,722	231,919,579	212,265,558	-	1.78
17	CSX CORP	株式	51,393	4,388.62	4,109.13	-	1.77
17	アメリカ	陸運・鉄道	51,393	225,544,774	211,180,543	-	1.77
18	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	21,330	9,232.40	9,761.90	-	1.74
18	アメリカ	医薬品	21,330	196,927,253	208,221,527	-	1.74
19	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	13,990	16,000.08	14,742.40	-	1.73
19	カナダ	陸運・鉄道	13,990	223,841,203	206,246,203	-	1.73
20	NEXTERA ENERGY INC	株式	19,949	10,441.55	9,927.30	-	1.66
20	アメリカ	電力	19,949	208,298,618	198,039,713	-	1.66
21	AMGEN INC	株式	5,735	30,477.30	32,726.88	-	1.57
21	アメリカ	バイオテクノロジー	5,735	174,787,340	187,688,683	-	1.57
22	COCA-COLA CO/THE	株式	22,329	7,969.85	8,292.62	-	1.55
22	アメリカ	飲料	22,329	177,958,966	185,165,974	-	1.55
23	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	2,844	62,556.22	65,016.57	-	1.55
23	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,844	177,909,898	184,907,133	-	1.55
24	MSCI INC	株式	3,184	58,634.27	57,459.87	-	1.53
24	アメリカ	資本市場	3,184	186,691,545	182,952,244	-	1.53
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	3,016	70,422.52	60,356.13	-	1.52
25	アメリカ	食品・生活必需品小売り	3,016	212,394,350	182,034,117	-	1.52
26	ELISA OYJ	株式	23,980	7,105.66	7,370.15	-	1.48
26	フィンランド	各種電気通信サービス	23,980	170,393,745	176,736,436	-	1.48
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	3,990	47,815.13	44,131.91	-	1.47
27	スイス	医薬品	3,990	190,782,388	176,086,340	-	1.47
28	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	12,635	14,008.22	13,624.87	-	1.44
28	アメリカ	保険	12,635	176,993,917	172,150,317	-	1.44
29	ALLIANZ SE	株式	6,198	28,992.70	27,496.89	-	1.43
29	ドイツ	保険	6,198	179,696,808	170,425,761	-	1.43
30	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	4,561	29,403.68	35,898.79	-	1.37
30	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	4,561	134,110,190	163,734,426	-	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.86
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	9.61
ソフトウェア		8.58
銀行		6.48
化学		6.04
石油・ガス・消耗燃料		5.25
情報技術サービス		4.50
繊維・アパレル・贅沢品		4.44
陸運・鉄道		4.42
飲料		3.86
食品・生活必需品小売り		3.48
ホテル・レストラン・レジャー		3.41
保険		3.15
電力		2.76
資本市場		2.72
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.46
娯楽		2.34
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.18
家庭用品		2.08
食品		1.91
機械		1.76
無線通信サービス		1.72
半導体・半導体製造装置		1.63
バイオテクノロジー		1.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.55
各種電気通信サービス		1.48
商社・流通業		1.37
消費者金融		1.22
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.13
電子装置・機器・部品		0.99
電気設備		0.93
水道		0.88
複合小売り		0.85
金属・鉱業		0.82
コングロマリット		0.72
専門小売り		0.58
合計		98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	960,292,900	91.13	91.20	1.625	7.95
	アメリカ			875,141,920	875,817,132	2031/5/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	791,055,700	94.93	95.05	1.5	6.82
	アメリカ			751,008,505	751,935,517	2026/8/15
3	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	684,641,400	97.85	97.95	2	6.08
	アメリカ			669,985,791	670,627,643	2025/8/15
4	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	607,715,400	97.43	97.53	2.375	5.38
	アメリカ			592,142,692	592,712,423	2029/5/15
5	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	606,433,300	97.48	97.54	2.25	5.37
	アメリカ			591,177,707	591,533,035	2027/8/15
6	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	824,390,300	66.12	66.03	1.25	4.94
	アメリカ			545,095,874	544,371,309	2050/5/15
7	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	520,532,600	100.17	100.13	2	4.73
	アメリカ			521,427,264	521,223,926	2023/2/15
8	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	382,972,800	96.87	96.96	1.25	3.37
	イタリア			370,987,664	371,349,575	2026/12/1
9	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	382,158,000	89.18	88.93	1.25	3.08
	カナダ			340,831,049	339,891,325	2030/6/1
10	FRANCE OAT 03/25/23	国債証券	301,143,360	100.06	100.03	-	2.73
	フランス			301,340,005	301,242,737	2023/3/25
11	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	232,934,400	130.66	128.30	4.25	2.71
	イギリス			304,356,745	298,869,369	2039/9/7
12	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	387,194,200	72.27	72.32	1.125	2.54
	アメリカ			279,838,551	280,020,049	2040/5/15
13	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	260,366,400	103.02	102.84	1.95	2.43
	スペイン			268,234,932	267,772,522	2026/4/30
14	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	228,681,600	101.59	100.92	1.5	2.09
	フランス			232,332,044	230,794,846	2031/5/25
15	ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	232,814,400	97.83	98.13	3.1	2.07
	イタリア			227,764,190	228,473,808	2040/3/1
16	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	221,104,800	103.06	103.06	3	2.07
	イタリア			227,890,726	227,885,329	2029/8/1
17	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	230,059,200	98.78	98.25	0.5	2.05
	ドイツ			227,257,078	226,051,568	2028/2/15
18	DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	223,171,200	103.15	99.93	1.25	2.02
	ドイツ			230,213,587	223,015,294	2048/8/15
19	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	214,067,280	97.06	98.58	8.5	1.91
	メキシコ			207,794,755	211,048,271	2038/11/18
20	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	201,316,240	97.07	96.84	4	1.77
	ポーランド			195,437,805	194,962,699	2023/10/25
21	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	216,758,400	92.51	89.77	1.75	1.77
	イギリス			200,536,201	194,605,691	2049/1/22
22	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	194,238,150	98.84	98.95	2.5	1.74
	アメリカ			191,992,271	192,204,718	2027/3/31
23	MEXICAN BONDS 03/09/23	国債証券	192,660,552	98.58	98.48	6.75	1.72
	メキシコ			189,932,478	189,751,377	2023/3/9
24	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	198,725,500	93.65	93.81	1.75	1.69
	アメリカ			186,118,850	186,437,121	2029/1/31
25	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	177,710,400	102.51	102.40	2	1.65
	ドイツ			182,185,431	181,988,422	2023/8/15
26	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	183,340,300	98.46	98.55	2.125	1.64
	アメリカ			180,532,901	180,690,458	2025/5/15
27	BUNDESSCHAT 0.0 03/10/23	国債証券	162,556,800	100.13	100.08	-	1.48
	ドイツ			162,777,714	162,694,810	2023/3/10
28	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	143,270,400	98.01	97.52	0.75	1.27
	フランス			140,427,342	139,721,032	2028/11/25
29	UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	139,113,600	98.57	98.25	1.25	1.24
	イギリス			137,129,840	136,688,736	2027/7/22
30	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	139,137,600	95.80	95.31	0.5	1.20
	フランス			133,301,751	132,613,159	2029/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.12
地方債証券	0.86
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

開示資料

決算