有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月8日-平成26年6月9日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,771,428,846円
	Ⅱ 負債総額	2,734,634円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,768,694,212円
	Ⅳ 発行済口数	2,872,031,924口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3122円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,096,220,131円
	Ⅱ 負債総額	6,874,501円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,089,345,630円
	Ⅳ 発行済口数	4,273,576,559口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6589円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	37,385,846,631円
	Ⅱ 負債総額	631,334,768円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,754,511,863円
	Ⅳ 発行済口数	24,458,743,066口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5027円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	93,094,637,722円
	Ⅱ 負債総額	1,808,909,198円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,285,728,524円
	Ⅳ 発行済口数	45,458,034,872口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0081円