有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	5,062,854,980円
	Ⅱ 負債総額	17,523,827円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,045,331,153円
	Ⅳ 発行済口数	3,423,629,409口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4737円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,511,705,173円
	Ⅱ 負債総額	12,426,700円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,499,278,473円
	Ⅳ 発行済口数	3,987,650,867口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8806円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	32,211,325,822円
	Ⅱ 負債総額	2,850,086,123円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,361,239,699円
	Ⅳ 発行済口数	16,373,579,204口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7932円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,479,622,107円
	Ⅱ 負債総額	2,979,895,167円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,499,726,940円
	Ⅳ 発行済口数	15,508,066,684口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4181円