有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/08-2025/06/09)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,819,702,846円
	Ⅱ 負債総額	4,839,987円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,814,862,859円
	Ⅳ 発行済口数	2,469,906,018口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1397円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,530,547,330円
	Ⅱ 負債総額	8,156,058円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,522,391,272円
	Ⅳ 発行済口数	2,117,999,769口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1352円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	20,736,253,860円
	Ⅱ 負債総額	2,199,214,039円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,537,039,821円
	Ⅳ 発行済口数	12,670,464,924口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4630円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	36,553,555,299円
	Ⅱ 負債総額	1,247,334,943円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,306,220,356円
	Ⅳ 発行済口数	12,205,053,761口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8928円