有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/08-2023/06/07)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,188,060,806円
	Ⅱ 負債総額	8,477,423円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,179,583,383円
	Ⅳ 発行済口数	2,661,694,833口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1946円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,815,368,435円
	Ⅱ 負債総額	3,660,519円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,811,707,916円
	Ⅳ 発行済口数	2,382,430,188口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0197円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	32,276,429,098円
	Ⅱ 負債総額	3,489,940,177円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,786,488,921円
	Ⅳ 発行済口数	19,175,424,918口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5012円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	41,767,489,299円
	Ⅱ 負債総額	5,020,869,779円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,746,619,520円
	Ⅳ 発行済口数	13,713,517,050口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6796円