有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月9日-平成28年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,610,753,177円
	Ⅱ 負債総額	20,439,931円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,590,313,246円
	Ⅳ 発行済口数	3,214,135,750口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4282円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,262,244,748円
	Ⅱ 負債総額	13,621,754円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,248,622,994円
	Ⅳ 発行済口数	4,266,108,287口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6991円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	44,513,735,329円
	Ⅱ 負債総額	1,482,982,181円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,030,753,148円
	Ⅳ 発行済口数	25,798,612,681口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6679円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	59,883,849,787円
	Ⅱ 負債総額	1,884,331,671円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,999,518,116円
	Ⅳ 発行済口数	27,654,410,914口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0973円