有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,919,519,751円
	Ⅱ 負債総額	11,172,380円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,908,347,371円
	Ⅳ 発行済口数	2,946,698,088口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3263円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,684,470,391円
	Ⅱ 負債総額	12,383,288円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,672,087,103円
	Ⅳ 発行済口数	4,206,833,557口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8237円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	36,539,563,713円
	Ⅱ 負債総額	567,025,018円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,972,538,695円
	Ⅳ 発行済口数	23,450,021,496口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5340円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	82,414,887,329円
	Ⅱ 負債総額	1,607,663,412円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,807,223,917円
	Ⅳ 発行済口数	36,261,129,210口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2285円