有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/08-2024/06/07)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,981,138,518円
	Ⅱ 負債総額	9,859,316円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,971,279,202円
	Ⅳ 発行済口数	2,583,097,046口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1503円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,882,212,954円
	Ⅱ 負債総額	9,318,112円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,872,894,842円
	Ⅳ 発行済口数	2,201,507,001口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2134円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	23,431,433,867円
	Ⅱ 負債総額	1,348,415,752円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,083,018,115円
	Ⅳ 発行済口数	15,115,730,368口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4609円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,971,809,152円
	Ⅱ 負債総額	1,253,208,282円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,718,600,870円
	Ⅳ 発行済口数	13,387,651,597口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9668円