有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,473,815,123円
	Ⅱ 負債総額	13,410,219円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,460,404,904円
	Ⅳ 発行済口数	2,686,993,720口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2878円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,918,268,517円
	Ⅱ 負債総額	6,140,277円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,912,128,240円
	Ⅳ 発行済口数	2,481,340,822口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9796円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,937,778,081円
	Ⅱ 負債総額	4,706,465,046円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,231,313,035円
	Ⅳ 発行済口数	17,007,353,977口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6011円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	43,280,922,153円
	Ⅱ 負債総額	5,082,742,184円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,198,179,969円
	Ⅳ 発行済口数	14,696,430,696口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5991円