有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,857,854,408円
	Ⅱ 負債総額	5,578,819円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,852,275,589円
	Ⅳ 発行済口数	3,533,195,358口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3733円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,578,983,491円
	Ⅱ 負債総額	10,475,984円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,568,507,507円
	Ⅳ 発行済口数	4,267,366,705口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7736円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	48,825,461,652円
	Ⅱ 負債総額	3,638,974,804円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,186,486,848円
	Ⅳ 発行済口数	27,893,084,903口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6200円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	54,700,608,566円
	Ⅱ 負債総額	3,531,226,496円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,169,382,070円
	Ⅳ 発行済口数	23,142,522,249口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2111円