有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,829,050,643円
	Ⅱ 負債総額	12,764,605円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,816,286,038円
	Ⅳ 発行済口数	3,323,486,715口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4492円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	5,994,000,299円
	Ⅱ 負債総額	17,850,640円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,976,149,659円
	Ⅳ 発行済口数	3,075,936,036口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9429円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,929,737,537円
	Ⅱ 負債総額	2,899,490,672円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,030,246,865円
	Ⅳ 発行済口数	16,289,768,285口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7821円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	42,561,893,904円
	Ⅱ 負債総額	3,790,055,373円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,771,838,531円
	Ⅳ 発行済口数	15,359,471,088口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5243円