有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月8日-平成30年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,489,485,071円
	Ⅱ 負債総額	7,189,789円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,482,295,282円
	Ⅳ 発行済口数	3,313,963,036口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3525円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,368,045,280円
	Ⅱ 負債総額	10,665,903円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,357,379,377円
	Ⅳ 発行済口数	4,206,290,845口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7491円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	44,167,808,369円
	Ⅱ 負債総額	2,752,497,016円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,415,311,353円
	Ⅳ 発行済口数	25,690,951,484口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6121円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	44,380,587,260円
	Ⅱ 負債総額	2,721,352,413円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,659,234,847円
	Ⅳ 発行済口数	18,908,738,010口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2032円