有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,773,717,904円
	Ⅱ 負債総額	5,643,562円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,768,074,342円
	Ⅳ 発行済口数	3,382,350,799口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4097円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,491,784,759円
	Ⅱ 負債総額	9,568,737円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,482,216,022円
	Ⅳ 発行済口数	4,167,605,512口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7953円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	34,250,457,654円
	Ⅱ 負債総額	3,448,835,725円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,801,621,929円
	Ⅳ 発行済口数	18,146,723,870口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6974円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	43,439,409,192円
	Ⅱ 負債総額	4,437,569,849円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,001,839,343円
	Ⅳ 発行済口数	17,071,764,468口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2846円