有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/10-2026/06/08)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,567,249,539円
	Ⅱ 負債総額	6,432,602円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,560,816,937円
	Ⅳ 発行済口数	2,287,728,189口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1194円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,696,937,732円
	Ⅱ 負債総額	4,189,610円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,692,748,122円
	Ⅳ 発行済口数	1,996,523,030口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3505円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	16,806,187,385円
	Ⅱ 負債総額	1,904,249,929円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,901,937,456円
	Ⅳ 発行済口数	10,260,341,258口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4524円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,103,034,232円
	Ⅱ 負債総額	4,312,284,547円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,790,749,685円
	Ⅳ 発行済口数	11,123,642,794口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2175円