有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
【大同DC225インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年3月15日現在) | 第13期 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,221,935 | 2,342,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 449,803,157 | 494,068,104 | |||
| 未収入金 | 400,000 | - | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 451,425,093 | 496,410,313 | |||
| 資産合計 | 451,425,093 | 496,410,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 569,617 | 852,997 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,629 | 189,199 | |||
| 未払委託者報酬 | 845,190 | 1,243,268 | |||
| その他未払費用 | 9,121 | 13,461 | |||
| 流動負債合計 | 1,552,557 | 2,298,925 | |||
| 負債合計 | 1,552,557 | 2,298,925 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 354,161,837 | 337,932,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,710,699 | 156,178,846 | |||
| (分配準備積立金) | 83,684,729 | 94,019,691 | |||
| 元本等合計 | 449,872,536 | 494,111,388 | |||
| 純資産合計 | 449,872,536 | 494,111,388 | |||
| 負債純資産合計 | 451,425,093 | 496,410,313 | |||
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