有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
大同DC225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年3月15日現在) | 第16期 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 679,426 | - | |||
| コール・ローン | 1,580,154 | 2,674,393 | |||
| 親投資信託受益証券 | 682,103,437 | 738,505,279 | |||
| 未収入金 | - | 120,000 | |||
| 流動資産合計 | 684,363,017 | 741,299,672 | |||
| 資産合計 | 684,363,017 | 741,299,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 210,567 | 652,862 | |||
| 未払受託者報酬 | 259,511 | 270,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,705,304 | 1,775,370 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| その他未払費用 | 18,477 | 29,133 | |||
| 流動負債合計 | 2,193,859 | 2,727,545 | |||
| 負債合計 | 2,193,859 | 2,727,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 380,941,147 | 356,051,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,228,011 | 382,520,726 | |||
| (分配準備積立金) | 150,881,637 | 159,582,009 | |||
| 元本等合計 | 682,169,158 | 738,572,127 | |||
| 純資産合計 | 682,169,158 | 738,572,127 | |||
| 負債純資産合計 | 684,363,017 | 741,299,672 | |||
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