有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
大同DC225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年3月15日現在) | 第21期 (2022年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,813,435 | 5,304,520 | |||
| 親投資信託受益証券 | 989,421,030 | 796,946,951 | |||
| 流動資産合計 | 992,234,465 | 802,251,471 | |||
| 資産合計 | 992,234,465 | 802,251,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 157,416 | 2,641,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,625 | 335,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,185,793 | 2,203,978 | |||
| 未払利息 | 4 | 5 | |||
| その他未払費用 | 47,458 | 47,857 | |||
| 流動負債合計 | 2,723,296 | 5,228,341 | |||
| 負債合計 | 2,723,296 | 5,228,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 297,650,576 | 278,058,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 691,860,593 | 518,964,597 | |||
| (分配準備積立金) | 338,769,133 | 265,027,649 | |||
| 元本等合計 | 989,511,169 | 797,023,130 | |||
| 純資産合計 | 989,511,169 | 797,023,130 | |||
| 負債純資産合計 | 992,234,465 | 802,251,471 | |||
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