有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
大同DC225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年3月16日現在) | 第20期 (2021年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,935,924 | 2,813,435 | |||
| 親投資信託受益証券 | 646,340,521 | 989,421,030 | |||
| 未収入金 | 1,820,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 655,096,445 | 992,234,465 | |||
| 資産合計 | 655,096,445 | 992,234,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,104,353 | 157,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,510 | 332,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,204,747 | 2,185,793 | |||
| 未払利息 | 13 | 4 | |||
| その他未払費用 | 47,872 | 47,458 | |||
| 流動負債合計 | 8,692,495 | 2,723,296 | |||
| 負債合計 | 8,692,495 | 2,723,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 343,827,044 | 297,650,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,576,906 | 691,860,593 | |||
| (分配準備積立金) | 108,072,834 | 338,769,133 | |||
| 元本等合計 | 646,403,950 | 989,511,169 | |||
| 純資産合計 | 646,403,950 | 989,511,169 | |||
| 負債純資産合計 | 655,096,445 | 992,234,465 | |||
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