有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
大同DC225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年3月15日現在) | 第23期 (2024年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,711,131 | 6,770,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 864,784,209 | 1,200,249,271 | |||
| 流動資産合計 | 867,495,340 | 1,207,019,559 | |||
| 資産合計 | 867,495,340 | 1,207,019,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 96,927 | 3,497,322 | |||
| 未払受託者報酬 | 328,747 | 409,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,160,269 | 2,690,197 | |||
| 未払利息 | 4 | 6 | |||
| その他未払費用 | 46,907 | 58,419 | |||
| 流動負債合計 | 2,632,854 | 6,655,322 | |||
| 負債合計 | 2,632,854 | 6,655,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 276,554,048 | 266,188,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,308,438 | 934,176,116 | |||
| (分配準備積立金) | 225,154,962 | 475,640,017 | |||
| 元本等合計 | 864,862,486 | 1,200,364,237 | |||
| 純資産合計 | 864,862,486 | 1,200,364,237 | |||
| 負債純資産合計 | 867,495,340 | 1,207,019,559 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
