有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
大同DC225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年3月15日現在) | 第17期 (平成30年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,674,393 | 3,152,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 738,505,279 | 811,451,891 | |||
| 未収入金 | 120,000 | 440,000 | |||
| 流動資産合計 | 741,299,672 | 815,044,462 | |||
| 資産合計 | 741,299,672 | 815,044,462 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 652,862 | 1,150,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 270,176 | 306,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,775,370 | 2,011,870 | |||
| 未払利息 | 4 | 6 | |||
| その他未払費用 | 29,133 | 43,681 | |||
| 流動負債合計 | 2,727,545 | 3,511,948 | |||
| 負債合計 | 2,727,545 | 3,511,948 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 356,051,401 | 346,920,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 382,520,726 | 464,612,508 | |||
| (分配準備積立金) | 159,582,009 | 199,253,445 | |||
| 元本等合計 | 738,572,127 | 811,532,514 | |||
| 純資産合計 | 738,572,127 | 811,532,514 | |||
| 負債純資産合計 | 741,299,672 | 815,044,462 | |||
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