有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
大同DC225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年3月16日現在) | 第15期 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 679,426 | |||
| コール・ローン | 4,764,917 | 1,580,154 | |||
| 親投資信託受益証券 | 645,707,905 | 682,103,437 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 650,472,823 | 684,363,017 | |||
| 資産合計 | 650,472,823 | 684,363,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,053,859 | 210,567 | |||
| 未払受託者報酬 | 215,638 | 259,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,417,036 | 1,705,304 | |||
| その他未払費用 | 15,340 | 18,477 | |||
| 流動負債合計 | 4,701,873 | 2,193,859 | |||
| 負債合計 | 4,701,873 | 2,193,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 324,228,792 | 380,941,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,542,158 | 301,228,011 | |||
| (分配準備積立金) | 210,237,191 | 150,881,637 | |||
| 元本等合計 | 645,770,950 | 682,169,158 | |||
| 純資産合計 | 645,770,950 | 682,169,158 | |||
| 負債純資産合計 | 650,472,823 | 684,363,017 | |||
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