有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
大同DC225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年3月15日現在) | 第19期 (2020年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,717,566 | 6,935,924 | |||
| 親投資信託受益証券 | 831,177,956 | 646,340,521 | |||
| 未収入金 | - | 1,820,000 | |||
| 流動資産合計 | 834,895,522 | 655,096,445 | |||
| 資産合計 | 834,895,522 | 655,096,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,271,417 | 6,104,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,497 | 335,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,014,076 | 2,204,747 | |||
| 未払利息 | 5 | 13 | |||
| その他未払費用 | 43,733 | 47,872 | |||
| 流動負債合計 | 3,635,728 | 8,692,495 | |||
| 負債合計 | 3,635,728 | 8,692,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 356,078,206 | 343,827,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 475,181,588 | 302,576,906 | |||
| (分配準備積立金) | 149,955,182 | 108,072,834 | |||
| 元本等合計 | 831,259,794 | 646,403,950 | |||
| 純資産合計 | 831,259,794 | 646,403,950 | |||
| 負債純資産合計 | 834,895,522 | 655,096,445 | |||
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