有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
大同DC225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年3月15日現在) | 第24期 (2025年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,770,288 | 4,852,384 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,200,249,271 | 1,165,445,955 | |||
| 未収利息 | - | 60 | |||
| 流動資産合計 | 1,207,019,559 | 1,170,298,399 | |||
| 資産合計 | 1,207,019,559 | 1,170,298,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,497,322 | 1,136,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 409,378 | 467,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,690,197 | 3,069,936 | |||
| 未払利息 | 6 | - | |||
| その他未払費用 | 58,419 | 66,684 | |||
| 流動負債合計 | 6,655,322 | 4,740,541 | |||
| 負債合計 | 6,655,322 | 4,740,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 266,188,121 | 264,485,679 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 934,176,116 | 901,072,179 | |||
| (分配準備積立金) | 475,640,017 | 382,795,390 | |||
| 元本等合計 | 1,200,364,237 | 1,165,557,858 | |||
| 純資産合計 | 1,200,364,237 | 1,165,557,858 | |||
| 負債純資産合計 | 1,207,019,559 | 1,170,298,399 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
