有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)
大同DC225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年3月15日現在) | 第22期 (2023年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,304,520 | 2,711,131 | |||
| 親投資信託受益証券 | 796,946,951 | 864,784,209 | |||
| 流動資産合計 | 802,251,471 | 867,495,340 | |||
| 資産合計 | 802,251,471 | 867,495,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,641,101 | 96,927 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,400 | 328,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,203,978 | 2,160,269 | |||
| 未払利息 | 5 | 4 | |||
| その他未払費用 | 47,857 | 46,907 | |||
| 流動負債合計 | 5,228,341 | 2,632,854 | |||
| 負債合計 | 5,228,341 | 2,632,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 278,058,533 | 276,554,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,964,597 | 588,308,438 | |||
| (分配準備積立金) | 265,027,649 | 225,154,962 | |||
| 元本等合計 | 797,023,130 | 864,862,486 | |||
| 純資産合計 | 797,023,130 | 864,862,486 | |||
| 負債純資産合計 | 802,251,471 | 867,495,340 | |||
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