有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
大同DC225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年3月15日現在) | 第18期 (2019年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,152,571 | 3,717,566 | |||
| 親投資信託受益証券 | 811,451,891 | 831,177,956 | |||
| 未収入金 | 440,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 815,044,462 | 834,895,522 | |||
| 資産合計 | 815,044,462 | 834,895,522 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,150,226 | 1,271,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,165 | 306,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,011,870 | 2,014,076 | |||
| 未払利息 | 6 | 5 | |||
| その他未払費用 | 43,681 | 43,733 | |||
| 流動負債合計 | 3,511,948 | 3,635,728 | |||
| 負債合計 | 3,511,948 | 3,635,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 346,920,006 | 356,078,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,612,508 | 475,181,588 | |||
| (分配準備積立金) | 199,253,445 | 149,955,182 | |||
| 元本等合計 | 811,532,514 | 831,259,794 | |||
| 純資産合計 | 811,532,514 | 831,259,794 | |||
| 負債純資産合計 | 815,044,462 | 834,895,522 | |||
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