有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
大同DC225インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年3月17日現在) | 第25期 (2026年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,852,384 | 4,999,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,165,445,955 | 1,586,060,197 | |||
| 未収入金 | - | 8,810,000 | |||
| 未収利息 | 60 | 96 | |||
| 流動資産合計 | 1,170,298,399 | 1,599,870,175 | |||
| 資産合計 | 1,170,298,399 | 1,599,870,175 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,136,748 | 9,234,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 467,173 | 573,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,069,936 | 3,765,454 | |||
| その他未払費用 | 66,684 | 81,798 | |||
| 流動負債合計 | 4,740,541 | 13,654,660 | |||
| 負債合計 | 4,740,541 | 13,654,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 264,485,679 | 247,790,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 901,072,179 | 1,338,425,495 | |||
| (分配準備積立金) | 382,795,390 | 738,288,388 | |||
| 元本等合計 | 1,165,557,858 | 1,586,215,515 | |||
| 純資産合計 | 1,165,557,858 | 1,586,215,515 | |||
| 負債純資産合計 | 1,170,298,399 | 1,599,870,175 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
