有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
【大同DC225インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年3月17日現在) | 第14期 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,342,208 | 4,764,917 | |||
| 親投資信託受益証券 | 494,068,104 | 645,707,905 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 496,410,313 | 650,472,823 | |||
| 資産合計 | 496,410,313 | 650,472,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 852,997 | 3,053,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,199 | 215,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,243,268 | 1,417,036 | |||
| その他未払費用 | 13,461 | 15,340 | |||
| 流動負債合計 | 2,298,925 | 4,701,873 | |||
| 負債合計 | 2,298,925 | 4,701,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 337,932,542 | 324,228,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,178,846 | 321,542,158 | |||
| (分配準備積立金) | 94,019,691 | 210,237,191 | |||
| 元本等合計 | 494,111,388 | 645,770,950 | |||
| 純資産合計 | 494,111,388 | 645,770,950 | |||
| 負債純資産合計 | 496,410,313 | 650,472,823 | |||
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