有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,356,047,832	100.00
	内日本	17,356,047,832	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△838,910	△0.00
純資産総額		17,355,208,922	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,887,358,614	96.06
	内アメリカ	17,601,410,548	56.57
	内イギリス	3,673,562,782	11.81
	内フランス	1,073,541,998	3.45
	内アイルランド	970,276,297	3.12
	内オーストラリア	821,192,507	2.64
	内オランダ	802,756,273	2.58
	内イタリア	748,252,615	2.40
	内スイス	721,401,853	2.32
	内スペイン	660,554,354	2.12
	内スウェーデン	601,361,275	1.93
	内ドイツ	580,021,209	1.86
	内カナダ	506,055,959	1.63
	内バミューダ	257,689,927	0.83
	内シンガポール	256,673,760	0.82
	内ベルギー	230,685,174	0.74
	内香港	202,443,750	0.65
	内ジャージィー	179,478,333	0.58
投資証券		396,818,381	1.28
	内アイルランド	297,882,627	0.96
	内アメリカ	98,935,754	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		829,497,595	2.67
純資産総額		31,113,674,590	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。