有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		60,195,095,913	100.02
	内 日本	60,195,095,913	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,755,873	△0.02
純資産総額		60,185,340,040	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		70,852,960,171	95.96
	内 アメリカ	58,028,738,467	78.59
	内 イギリス	4,074,555,112	5.52
	内 フランス	2,683,254,985	3.63
	内 カナダ	2,040,348,666	2.76
	内 デンマーク	1,294,328,783	1.75
	内 ドイツ	830,942,823	1.13
	内 アイルランド	666,285,479	0.90
	内 スイス	663,783,704	0.90
	内 ベルギー	570,722,152	0.77
投資証券		750,773,530	1.02
	内 アメリカ	750,773,530	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,231,462,291	3.02
純資産総額		73,835,195,992	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。