- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(1)【投資状況】
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」 | |||
| (2018年12月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 18,406,525,599 | 100.00 | |
| 内 日本 | 18,406,525,599 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △852,314 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 18,405,673,285 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」 | |||
| (2018年12月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 26,779,705,305 | 95.26 | |
| 内 アメリカ | 17,456,467,027 | 62.09 | |
| 内 イギリス | 1,659,616,714 | 5.90 | |
| 内 カナダ | 1,587,672,874 | 5.65 | |
| 内 オランダ | 1,018,673,127 | 3.62 | |
| 内 アイルランド | 981,286,811 | 3.49 | |
| 内 バミューダ | 885,857,172 | 3.15 | |
| 内 フランス | 848,165,423 | 3.02 | |
| 内 ドイツ | 598,411,171 | 2.13 | |
| 内 イギリス領バージン諸島 | 549,587,166 | 1.95 | |
| 内 オーストラリア | 470,149,040 | 1.67 | |
| 内 イタリア | 312,973,190 | 1.11 | |
| 内 スイス | 255,660,476 | 0.91 | |
| 内 スウェーデン | 155,185,114 | 0.55 | |
| 投資証券 | 234,639,050 | 0.83 | |
| 内 アイルランド | 234,639,050 | 0.83 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,098,457,823 | 3.91 | |
| 純資産総額 | 28,112,802,178 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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