有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」

		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,879,475,304	100.00
	内日本	17,879,475,304	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△840,250	△0.00
純資産総額		17,878,635,054	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,314,119,468	92.43
	内アメリカ	15,941,703,063	56.00
	内イギリス	2,591,671,957	9.10
	内カナダ	1,442,356,163	5.07
	内アイルランド	1,204,845,570	4.23
	内ドイツ	914,353,258	3.21
	内フランス	572,520,448	2.01
	内イタリア	543,809,318	1.91
	内バミューダ	524,480,880	1.84
	内オランダ	514,007,647	1.81
	内イギリス領バージン諸島	329,347,963	1.16
	内スウェーデン	308,108,404	1.08
	内オーストラリア	284,189,337	1.00
	内スペイン	269,652,448	0.95
	内香港	252,109,410	0.89
	内シンガポール	220,184,832	0.77
	内スイス	201,334,336	0.71
	内ノルウェー	199,444,434	0.70
投資証券		451,346,191	1.59
	内アイルランド	261,884,686	0.92
	内イギリス	189,461,505	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,703,580,177	5.98
純資産総額		28,469,045,836	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。