- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」 | |||
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 15,396,248,885 | 100.00 | |
| 内 日本 | 15,396,248,885 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △683,761 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 15,395,565,124 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」 | |||
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 24,796,847,481 | 92.51 | |
| 内 アメリカ | 15,206,423,020 | 56.73 | |
| 内 イギリス | 2,708,816,358 | 10.11 | |
| 内 アイルランド | 1,395,863,797 | 5.21 | |
| 内 スイス | 914,970,460 | 3.41 | |
| 内 フランス | 856,459,958 | 3.20 | |
| 内 スペイン | 726,041,864 | 2.71 | |
| 内 イタリア | 706,788,169 | 2.64 | |
| 内 スウェーデン | 470,690,183 | 1.76 | |
| 内 オランダ | 391,142,293 | 1.46 | |
| 内 ドイツ | 383,656,733 | 1.43 | |
| 内 バミューダ | 249,674,390 | 0.93 | |
| 内 香港 | 209,965,074 | 0.78 | |
| 内 ベルギー | 180,345,292 | 0.67 | |
| 内 ジャージィー | 178,361,066 | 0.67 | |
| 内 イギリス領バージン諸島 | 126,025,116 | 0.47 | |
| 内 シンガポール | 91,623,708 | 0.34 | |
| 投資証券 | 400,104,097 | 1.49 | |
| 内 アイルランド | 258,035,475 | 0.96 | |
| 内 イギリス | 142,068,622 | 0.53 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,606,244,580 | 5.99 | |
| 純資産総額 | 26,803,196,158 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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