半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,895,080,277	100.01
	内 日本	31,895,080,277	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,603,533	△0.01
純資産総額		31,893,476,744	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,849,754,639	96.55
	内 アメリカ	27,621,168,939	63.72
	内 アイルランド	2,655,336,243	6.13
	内 イギリス	2,406,746,743	5.55
	内 カナダ	1,907,755,819	4.40
	内 スイス	1,414,448,918	3.26
	内 フランス	1,127,783,438	2.60
	内 オランダ	1,106,628,747	2.55
	内 オーストラリア	970,518,463	2.24
	内 バミューダ	863,483,574	1.99
	内 デンマーク	776,581,090	1.79
	内 イギリス領バージン諸島	568,065,174	1.31
	内 ドイツ	431,237,491	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,496,010,789	3.45
純資産総額		43,345,765,428	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。