有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,871,181,356	100.00
	内日本	18,871,181,356	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△911,244	△0.00
純資産総額		18,870,270,112	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,186,795,579	96.43
	内アメリカ	18,263,494,835	56.47
	内イギリス	3,234,583,211	10.00
	内アイルランド	1,660,033,982	5.13
	内フランス	1,604,484,573	4.96
	内スイス	975,594,750	3.02
	内スペイン	960,393,361	2.97
	内イタリア	732,203,847	2.26
	内オランダ	670,771,939	2.07
	内スウェーデン	654,092,402	2.02
	内カナダ	556,980,884	1.72
	内ドイツ	463,951,587	1.43
	内バミューダ	336,424,389	1.04
	内オーストラリア	271,397,118	0.84
	内ジャージィー	232,369,012	0.72
	内香港	206,112,000	0.64
	内シンガポール	182,464,458	0.56
	内ベルギー	181,443,231	0.56
投資証券		440,507,431	1.36
	内アイルランド	337,688,071	1.04
	内アメリカ	102,819,360	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		714,346,359	2.21
純資産総額		32,341,649,369	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。