有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		21,328,580,681	100.00
	内日本	21,328,580,681	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,000,415	△0.00
純資産総額		21,327,580,266	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,959,354,277	95.20
	内アメリカ	19,087,098,423	60.65
	内イギリス	2,177,899,355	6.92
	内カナダ	1,710,361,576	5.43
	内アイルランド	1,218,458,879	3.87
	内オランダ	1,011,665,906	3.21
	内バミューダ	931,971,866	2.96
	内イギリス領バージン諸島	871,505,513	2.77
	内フランス	789,922,697	2.51
	内オーストラリア	482,372,474	1.53
	内スイス	417,276,223	1.33
	内デンマーク	407,405,136	1.29
	内イタリア	345,298,853	1.10
	内ドイツ	264,412,222	0.84
	内香港	243,705,154	0.77
投資証券		205,555,415	0.65
	内アイルランド	205,555,415	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,306,098,104	4.15
純資産総額		31,471,007,796	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。