有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」
		(2017年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,109,078,573	100.00
	内日本	20,109,078,573	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△948,456	△0.00
純資産総額		20,108,130,117	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2017年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,941,349,153	96.21
	内アメリカ	17,560,611,451	56.43
	内イギリス	2,670,237,581	8.58
	内アイルランド	2,151,387,343	6.91
	内カナダ	1,767,754,608	5.68
	内オランダ	1,228,953,427	3.95
	内ドイツ	946,011,785	3.04
	内オーストラリア	735,362,383	2.36
	内イギリス領バージン諸島	548,619,807	1.76
	内スイス	476,764,414	1.53
	内バミューダ	425,309,400	1.37
	内フランス	425,303,892	1.37
	内香港	354,276,868	1.14
	内イタリア	337,462,716	1.08
	内スウェーデン	313,293,478	1.01
投資証券		300,233,323	0.96
	内アイルランド	300,233,323	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		877,872,876	2.82
純資産総額		31,119,455,352	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。