半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		59,726,666,517	100.02
	内 日本	59,726,666,517	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,342,671	△0.02
純資産総額		59,717,323,846	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,678,312,215	96.99
	内 アメリカ	19,025,480,655	51.72
	内 イギリス	4,728,110,508	12.85
	内 ドイツ	2,446,898,649	6.65
	内 フランス	1,195,914,880	3.25
	内 インド	1,162,365,848	3.16
	内 スイス	1,125,988,362	3.06
	内 香港	1,032,741,788	2.81
	内 ブラジル	975,810,273	2.65
	内 台湾	915,855,464	2.49
	内 スウェーデン	831,324,203	2.26
	内 オランダ	790,522,490	2.15
	内 アイルランド	743,766,395	2.02
	内 インドネシア	703,532,700	1.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,109,027,155	3.01
純資産総額		36,787,339,370	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,832,081,927	96.19
	内 アメリカ	19,302,768,081	51.82
	内 イギリス	3,111,134,849	8.35
	内 台湾	2,695,104,126	7.23
	内 スイス	1,737,502,458	4.66
	内 アイルランド	1,704,709,306	4.58
	内 フランス	1,523,129,197	4.09
	内 オランダ	1,411,370,987	3.79
	内 韓国	1,263,122,602	3.39
	内 ドイツ	1,154,461,785	3.10
	内 ケイマン諸島	546,593,395	1.47
	内 シンガポール	387,556,829	1.04
	内 タイ	313,818,450	0.84
	内 香港	255,346,056	0.69
	内 カナダ	177,124,016	0.48
	内 オランダ領キュラソー	114,505,973	0.31
	内 デンマーク	97,928,900	0.26
	内 スペイン	35,904,917	0.10
投資信託受益証券		322,343,323	0.87
	内 アメリカ	322,343,323	0.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,097,323,435	2.95
純資産総額		37,251,748,685	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。