有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,560,614,033	100.01
	内 日本	32,560,614,033	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,634,302	△0.01
純資産総額		32,558,979,731	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,268,771,508	95.71
	内 アメリカ	32,095,949,578	74.44
	内 フランス	2,032,489,795	4.71
	内 イギリス	1,999,405,844	4.64
	内 オランダ	1,117,944,190	2.59
	内 カナダ	1,109,778,636	2.57
	内 デンマーク	1,092,558,694	2.53
	内 香港	677,852,136	1.57
	内 アイルランド	630,058,997	1.46
	内 バミューダ	512,733,638	1.19
投資証券		604,065,527	1.40
	内 アメリカ	604,065,527	1.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,246,518,458	2.89
純資産総額		43,119,355,493	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。