半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,012,185,255	100.01
	内 日本	32,012,185,255	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,613,170	△0.01
純資産総額		32,010,572,085	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,359,884,556	94.19
	内 アメリカ	31,441,185,082	73.38
	内 イギリス	1,637,321,662	3.82
	内 フランス	1,596,036,054	3.72
	内 デンマーク	1,539,894,752	3.59
	内 カナダ	1,172,290,040	2.74
	内 オランダ	1,086,284,762	2.54
	内 香港	697,458,528	1.63
	内 バミューダ	599,793,161	1.40
	内 アイルランド	589,620,515	1.38
投資証券		418,683,096	0.98
	内 アメリカ	418,683,096	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,071,181,062	4.83
純資産総額		42,849,748,714	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。