半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		39,275,216,657	100.01
	内 日本	39,275,216,657	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,990,102	△0.01
純資産総額		39,273,226,555	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		48,380,664,221	92.94
	内 アメリカ	37,691,231,287	72.41
	内 フランス	2,775,118,021	5.33
	内 イギリス	1,915,700,235	3.68
	内 カナダ	1,684,877,232	3.24
	内 デンマーク	1,327,762,499	2.55
	内 オランダ	959,205,954	1.84
	内 アイルランド	848,296,108	1.63
	内 香港	719,236,710	1.38
	内 バミューダ	459,236,175	0.88
投資証券		1,115,797,658	2.14
	内 アメリカ	1,115,797,658	2.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,557,411,159	4.91
純資産総額		52,053,873,038	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。