有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成16年11月29日) | 310,185,084 | 310,185,084 | 9,139 | 9,139 |
| 第4期計算期間末 | (平成17年11月29日) | 534,690,565 | 535,119,592 | 12,463 | 12,473 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 709,495,435 | 710,043,421 | 12,947 | 12,957 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 772,003,759 | 772,642,255 | 12,091 | 12,101 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 561,236,025 | 561,236,025 | 6,658 | 6,658 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 721,342,023 | 721,342,023 | 7,075 | 7,075 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 849,835,894 | 849,835,894 | 7,716 | 7,716 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 846,005,406 | 846,005,406 | 6,762 | 6,762 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 951,013,429 | 951,013,429 | 7,259 | 7,259 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 1,700,529,344 | 1,700,529,344 | 12,100 | 12,100 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,702,741,477 | 1,702,741,477 | 13,713 | 13,713 |
| 平成25年12月末日 | 1,732,649,800 | ― | 12,522 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,628,049,689 | ― | 11,647 | ― | |
| 2月末日 | 1,626,677,762 | ― | 11,553 | ― | |
| 3月末日 | 1,633,587,490 | ― | 11,533 | ― | |
| 4月末日 | 1,575,573,452 | ― | 11,134 | ― | |
| 5月末日 | 1,620,576,252 | ― | 11,438 | ― | |
| 6月末日 | 1,688,758,610 | ― | 12,043 | ― | |
| 7月末日 | 1,737,480,404 | ― | 12,350 | ― | |
| 8月末日 | 1,741,088,196 | ― | 12,344 | ― | |
| 9月末日 | 1,851,534,388 | ― | 12,969 | ― | |
| 10月末日 | 1,649,779,345 | ― | 12,918 | ― | |
| 11月末日 | 1,692,657,677 | ― | 13,632 | ― | |
| 12月末日 | 1,713,796,490 | ― | 13,668 | ― | |
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