明治安田DC日本株式リサーチオープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

    【提出】
    2024/02/28 9:02
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【純資産の推移】
    明治安田DC日本株式リサーチオープン
    期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第13期計算期間末(2014年12月 1日)1,702,741,4771,702,741,47713,71313,713
    第14期計算期間末(2015年11月30日)1,941,465,5331,941,465,53315,31815,318
    第15期計算期間末(2016年11月29日)1,921,505,6981,921,505,69814,85114,851
    第16期計算期間末(2017年11月29日)2,249,131,0812,249,131,08118,05218,052
    第17期計算期間末(2018年11月29日)2,095,888,5552,095,888,55516,25916,259
    第18期計算期間末(2019年11月29日)2,033,967,5052,033,967,50516,40216,402
    第19期計算期間末(2020年11月30日)2,330,789,2012,330,789,20120,34620,346
    第20期計算期間末(2021年11月29日)2,519,605,1412,519,605,14122,51622,516
    第21期計算期間末(2022年11月29日)2,282,212,3892,282,212,38920,10420,104
    第22期計算期間末(2023年11月29日)2,476,352,7122,476,352,71222,68722,687
     2022年11月末日2,264,133,500―20,002―
     12月末日2,114,917,564―18,648―
     2023年 1月末日2,192,171,066―19,269―
     2月末日2,176,185,439―19,165―
     3月末日2,233,853,444―19,738―
     4月末日2,224,246,560―19,971―
     5月末日2,282,561,818―20,817―
     6月末日2,403,902,961―22,007―
     7月末日2,433,860,674―22,231―
     8月末日2,438,073,362―22,199―
     9月末日2,408,609,972―21,928―
     10月末日2,341,490,738―21,384―
     11月末日2,490,438,093―22,814―

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