半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式リサーチオープン
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,702,741,477 | 1,702,741,477 | 13,713 | 13,713 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,941,465,533 | 1,941,465,533 | 15,318 | 15,318 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 1,921,505,698 | 1,921,505,698 | 14,851 | 14,851 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 2,249,131,081 | 2,249,131,081 | 18,052 | 18,052 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,095,888,555 | 2,095,888,555 | 16,259 | 16,259 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,033,967,505 | 2,033,967,505 | 16,402 | 16,402 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,330,789,201 | 2,330,789,201 | 20,346 | 20,346 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 2,519,605,141 | 2,519,605,141 | 22,516 | 22,516 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 2,282,212,389 | 2,282,212,389 | 20,104 | 20,104 |
| 第22期計算期間末 | (2023年11月29日) | 2,476,352,712 | 2,476,352,712 | 22,687 | 22,687 |
| 2023年 5月末日 | 2,282,561,818 | ― | 20,817 | ― | |
| 6月末日 | 2,403,902,961 | ― | 22,007 | ― | |
| 7月末日 | 2,433,860,674 | ― | 22,231 | ― | |
| 8月末日 | 2,438,073,362 | ― | 22,199 | ― | |
| 9月末日 | 2,408,609,972 | ― | 21,928 | ― | |
| 10月末日 | 2,341,490,738 | ― | 21,384 | ― | |
| 11月末日 | 2,490,438,093 | ― | 22,814 | ― | |
| 12月末日 | 2,520,118,160 | ― | 23,240 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,627,605,796 | ― | 24,260 | ― | |
| 2月末日 | 2,802,785,876 | ― | 25,492 | ― | |
| 3月末日 | 2,831,674,432 | ― | 25,825 | ― | |
| 4月末日 | 2,753,866,294 | ― | 25,084 | ― | |
| 5月末日 | 2,730,153,721 | ― | 25,069 | ― | |
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