明治安田DC日本株式リサーチオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

【提出】: 2022/02/25 9:00
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2012年11月29日)	951,013,429	951,013,429	7,259	7,259
第12期計算期間末	(2013年11月29日)	1,700,529,344	1,700,529,344	12,100	12,100
第13期計算期間末	(2014年12月 1日)	1,702,741,477	1,702,741,477	13,713	13,713
第14期計算期間末	(2015年11月30日)	1,941,465,533	1,941,465,533	15,318	15,318
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	1,921,505,698	1,921,505,698	14,851	14,851
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	2,249,131,081	2,249,131,081	18,052	18,052
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	2,095,888,555	2,095,888,555	16,259	16,259
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	2,033,967,505	2,033,967,505	16,402	16,402
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	2,330,789,201	2,330,789,201	20,346	20,346
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	2,519,605,141	2,519,605,141	22,516	22,516
	2020年12月末日	2,373,339,715	―	20,792	―
	2021年 1月末日	2,362,329,550	―	20,520	―
	2月末日	2,334,918,514	―	20,607	―
	3月末日	2,446,050,715	―	21,664	―
	4月末日	2,375,717,345	―	21,184	―
	5月末日	2,404,675,033	―	21,330	―
	6月末日	2,430,612,200	―	21,705	―
	7月末日	2,409,772,667	―	21,368	―
	8月末日	2,470,393,062	―	22,172	―
	9月末日	2,561,294,474	―	23,081	―
	10月末日	2,528,392,917	―	22,656	―
	11月末日	2,496,012,916	―	22,292	―
	12月末日	2,572,497,936	―	22,782	―

開示資料

決算

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