半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

【提出】
2021/08/27 9:06
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式リサーチオープン
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第10期計算期間末(2011年11月29日)846,005,406846,005,4066,7626,762
第11期計算期間末(2012年11月29日)951,013,429951,013,4297,2597,259
第12期計算期間末(2013年11月29日)1,700,529,3441,700,529,34412,10012,100
第13期計算期間末(2014年12月 1日)1,702,741,4771,702,741,47713,71313,713
第14期計算期間末(2015年11月30日)1,941,465,5331,941,465,53315,31815,318
第15期計算期間末(2016年11月29日)1,921,505,6981,921,505,69814,85114,851
第16期計算期間末(2017年11月29日)2,249,131,0812,249,131,08118,05218,052
第17期計算期間末(2018年11月29日)2,095,888,5552,095,888,55516,25916,259
第18期計算期間末(2019年11月29日)2,033,967,5052,033,967,50516,40216,402
第19期計算期間末(2020年11月30日)2,330,789,2012,330,789,20120,34620,346
2020年 6月末日2,033,549,73817,242
7月末日1,997,268,37717,012
8月末日2,060,874,71317,791
9月末日2,113,352,72318,331
10月末日2,067,992,05418,025
11月末日2,330,789,20120,346
12月末日2,373,339,71520,792
2021年 1月末日2,362,329,55020,520
2月末日2,334,918,51420,607
3月末日2,446,050,71521,664
4月末日2,375,717,34521,184
5月末日2,404,675,03321,330
6月末日2,430,612,20021,705

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