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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/29 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期計算期間末	(平成18年11月29日)	709,495,435	710,043,421	12,947	12,957
第6期計算期間末	(平成19年11月29日)	772,003,759	772,642,255	12,091	12,101
第7期計算期間末	(平成20年12月 1日)	561,236,025	561,236,025	6,658	6,658
第8期計算期間末	(平成21年11月30日)	721,342,023	721,342,023	7,075	7,075
第9期計算期間末	(平成22年11月29日)	849,835,894	849,835,894	7,716	7,716
第10期計算期間末	(平成23年11月29日)	846,005,406	846,005,406	6,762	6,762
第11期計算期間末	(平成24年11月29日)	951,013,429	951,013,429	7,259	7,259
第12期計算期間末	(平成25年11月29日)	1,700,529,344	1,700,529,344	12,100	12,100
第13期計算期間末	(平成26年12月 1日)	1,702,741,477	1,702,741,477	13,713	13,713
第14期計算期間末	(平成27年11月30日)	1,941,465,533	1,941,465,533	15,318	15,318
	平成26年12月末日	1,713,796,490	―	13,668	―
	平成27年 1月末日	1,730,100,262	―	13,661	―
	2月末日	1,805,612,189	―	14,535	―
	3月末日	1,851,603,017	―	14,602	―
	4月末日	1,888,450,477	―	14,829	―
	5月末日	1,985,849,248	―	15,622	―
	6月末日	1,954,270,715	―	15,468	―
	7月末日	2,040,909,424	―	15,766	―
	8月末日	1,881,890,956	―	14,671	―
	9月末日	1,716,209,763	―	13,585	―
	10月末日	1,906,980,084	―	14,962	―
	11月末日	1,941,465,533	―	15,318	―
	12月末日	1,907,846,425	―	14,908	―

開示資料

決算

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